19．应交税费
税费项目2008.12.312007.12.31
营业税-17,805,724.99-22,044,682.37
企业所得税64,877,777.3653,314,573.22
防洪费41,108.8123,593.15
增值税-1,776,062.89-784,871.37
城市维护建设税-1,077,219.58-1,166,760.21
教育费附加-661,022.79-735,484.63
土地增值税168,310,047.58131,412,711.92
房产税0.0013,470.00
印花税3,750.004,657.44
个人所得税34,710.4413,037.92
合计211,947,363.94160,050,245.07
（1）公司的适用税率见附注五。
（2）负数余额为预缴相关税费所致。
20．其他应付款
（1）余额列示
项目2008.12.312007.12.31
其他应付款1,212,578,270.601,243,381,416.52
（2）截止2008年12月31日其他应付款余额前五名明细情况
单位名称金额欠款比例业务内容
北京大有清漪置业有限公司498,331,931.5741.10往来款
厦门市春龙房地产开发有限公司135,181,000.0011.15往来款
厦门市万星汇房地产开发有限公司99,278,922.008.19往来款
厦门市裕都方圆商贸有限公司33,582,900.002.77往来款
厦门市永同昌实业发展有限公司23,772,306.201.96往来款
合计790,147,059.7765.17
（3）截止2008年12月31日，无欠持本公司5％（含5％）以上表决权股份股东的款项。
（4）截止2008年12月31日，应付关联方款项见附注九、（四）。
21.一年以内到期的非流动负债
贷款银行2008.12.31借款期限借款条件借款用途
兴业银行北京朝外支行200,000,000.002006.4.10-2009.4.10抵押房地产开发
兴业银行北京朝外支行100,000,000.002006.6.28-2009.6.27抵押房地产开发
合计300,000,000.00
借款由北京北京东兴联永同昌投资管理有限公司以其房屋及土地使用权作为抵押担保。
22．长期借款
（1）余额列示
项目2008.12.312007.12.31
抵押借款680,300,000.00930,000,000.00
（2）贷款明细
贷款银行2008.12.31借款期限借款条件借款用途
兴业银行北京朝外支行180,000,000.002007.6.5-2010.6.4抵押借款房地产开发
兴业银行北京朝外支行350,000,000.002006.7.11-2009.7.10抵押借款房地产开发
工商银行厦门梧村支行100,000,000.002006.4.26-2009.4.25抵押保证借款房地产开发
中国工商银行厦门梧村支行50,300,000.002008.3.24-2013.3.24抵押保证借款温馨家园养老中心项目建设
合计680,300,000.00
（3）兴业银行股份有限公司朝外支行的1.8亿借款由北京晨谷苑房地产开发有限公司以其开发的晨谷花园项目提供抵押担保，抵押情况见附注十。
（4）永同昌建设集团有限公司、厦门永同昌集团有限公司、陈爱钦、张宗真个人共同为本公司向中国工商银行厦门梧村支行借款1亿元提供担保。
（5）兴业银行股份有限公司朝外支行的3.5亿借款由北京东兴联永同昌投资管理有限公司以其开发的房地产项目汽配基地A区房产及B区、C区在建工程与相应的土地使用权提供抵押担保，抵押情况见附注十。
（6）以厦门永同昌大厦未售全部房屋作抵押，向中国工商银行厦门梧村支行借款5030万，厦门永同昌房地产开发有限公司同时提供担保。
23．实收资本
2007.12.312008.12.31
投资者名称本期增加本期减少
投资金额所占比例投资金额所占比例
张宗真17,100,000.00450.000.0017,100,000.0045
陈爱钦13,300,000.00350.000.0013,300,000.0035
张源7,600,000.00200.000.007,600,000.0020
合计38,000,000.001000.000.0038,000,000.00100
公司实收资本已经厦门市湖里审计事务所1999年11月22日出具的厦湖审事验[1999]784号验资报告验证。
24．资本公积
类别2007.12.31本期增加本期减少2008.12.31
其他资本公积0.0010,838.220.0010,838.22
合计0.0010,838.220.0010,838.22
25．盈余公积
类别2007.12.31本期增加本期减少2008.12.31
法定盈余公积14,269,351.29450,626.880.0014,719,978.17
合计14,269,351.29450,626.880.0014,719,978.17
26．未分配利润
项目2008.12.312007.12.31
期初未分配利润118,483,267.77118,034,712.96
加：会计政策变更0.0010,389,448.64
加：本期净利润4,506,268.82-9,940,893.83
加：其他转入0.000.00
减：提取法定盈余公积450,626.880.00
提取任意盈余公积0.000.00
期末未分配利润122,538,909.71118,483,267.77
27．营业收入及营业成本
（1）营业收入
项目2008年度2007年度
一、主营业务收入875,425,200.83728,443,995.59
工程施工收入124,671,674.30200,605,750.46
租赁收入62,635,698.0329,324,784.50
商品销售收入228,549,711.79138,846,583.85
房地产销售收入444,041,333.00345,265,262.77
物业收入15,526,783.7114,401,614.01
二、其他业务收入5,876,484.353,004,747.93
合计881,301,685.18731,448,743.52
（2）营业成本
项目2008年度2007年度
一、主营业务成本600,418,698.42488,287,117.96
工程施工成本92,635,638.73137,514,628.09
租赁成本34,077,871.039,639,019.55
商品销成本198,233,212.16130,032,851.21
房地产销售成本262,917,860.48199,650,717.12
物业成本12,554,116.0211,449,901.99
二、其他业务成本373,560.97281,945.52
合计600,792,259.39488,569,063.48
（3）按产品类别列示
2008年度2007年度产品类别
营业收入营业成本毛利营业收入营业成本毛利
一、主营业务875,425,200.83600,418,698.42275,006,502.41728,443,995.59488,287,117.96240,156,877.63
工程施工124,671,674.3092,635,638.7332,036,035.57200,605,750.46137,514,628.0963,091,122.37
租赁62,635,698.0334,077,871.0328,557,827.0029,324,784.509,639,019.5519,685,764.95
商品销售228,549,711.79198,233,212.1630,316,499.63138,846,583.85130,032,851.218,813,732.64
房地产销售444,041,333.00262,917,860.48181,123,472.52345,265,262.77199,650,717.12145,614,545.65
物业管理15,526,783.7112,554,116.022,972,667.6914,401,614.0111,449,901.992,951,712.02
二、其他业务5,876,484.35373,560.975,502,923.383,004,747.93281,945.522,722,802.41
合计881,301,685.18600,792,259.39280,509,425.79731,448,743.52488,569,063.48242,879,680.04
28．营业税金及附加
项目2008年度2007年度
营业税32,147,596.8227,766,694.07
城市维护建设税1,952,304.282,010,943.37
教育费附加1,027,298.15886,375.55
土地增值税41,220,870.0247,114,829.82
合计76,348,069.2777,778,842.81
29．财务费用
项目2008年度2007年度
手续费支出690,761.22212,142.58
利息支出60,946,769.3020,964,244.60
利息收入（“-”号填列）-284,422.20-1,015,014.72
汇兑损失0.000.00
合计61,353,108.3220,161,372.46
30．资产减值损失
项目2008年度2007年度
坏账准备11,560,966.585,378,383.67
合计11,560,966.585,378,383.67
31.投资收益
项目2008年度2007年度
合营、联营单位投资收益15,297,237.52-13,513,505.11
合计15,297,237.52-13,513,505.11
32．营业外收入
