合计8,440,777.91100.00V3,768.497,877,009.4241,835,195.42100.00Q8,105.7341,317,089.69
(2)截止2008年12月31日应收账款余额前五名明细情况
单位名称所欠金额欠款时间欠款比例业务内容
三钢房地产开发有限公司5,177,517.001年以内61.34工程款
东风日产公司268,491.271年以内3.18购车款
北京天创房地产开发公司256,447.006年以上3.04工程款
顾家筠245,502.006年以上2.91工程款
丁冰150,388.001-2年1.78房款
合计6,098,345.2772.25
(3)截止2008年12月31日,无持本公司5(含5)以上表决权股份的股东欠款
(4)截止2008年12月31日,无应收关联方款项。
3.其他应收款
(1)其他应收款构成
2008.12.312007.12.31
项目金额占总额坏账准备净值金额占总额坏账准备净值
比例比例
单项金额重大1,399,831,356.6163.810.001,399,831,356.611,614,027,372.2275.890.001,614,027,372.22
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的
风险较大0.000.000.000.000.000.000.000.00
其他不重大793,966,595.5336.196,548,688.19757,417,907.34512,883,690.9924.11%,033,384.37487,850,306.62
合计2,193,797,952.14100.006,548,688.192,157,249,263.952,126,911,063.21100.00%,033,384.372,101,877,678.84
(2)截止2008年12月31日单项金额重大的其他应收款
往来单位账面金额坏账准备账龄计提依据
北京将台房地产开发有限公司652,603,767.920.001年及1-2年本公司关联方
福建五和建设发展有限公司368,531,502.150.001-2年本公司关联方
厦门永同昌房地产开发有限公司158,184,706.300.001-2年本公司关联方
抚州市永宸置业发展有限公司140,400,000.000.003年以内本公司关联方
厦门永发行房地产开发有限公司80,111,380.240.001-2年本公司关联方
合计1,399,831,356.610.00
(3)账龄分析
2008.12.312007.12.31
账龄
金额比例坏账准备净值金额比例坏账准备净值
1年以内959,503,117.9743.740.00959,503,117.971,103,463,378.7251.880.001,103,463,378.72
1-2年597,506,866.0727.24G5,000.44597,031,865.63656,875,204.0730.88S7,140.70656,338,063.37
2-3年396,692,431.3318.081,961,498.10394,730,933.23155,852,536.917.331,008,992.47154,843,544.44
3-4年77,374,169.453.53,046,562.9266,327,606.5313,232,671.790.622,467,524.5910,765,147.20
4-5年8,425,019.510.38e7,871.987,767,147.5347,384,118.602.233,830,269.7743,553,848.83
5-6年41,916,345.461.917,080,839.3134,835,506.1577,196,175.903.635,701,193.5471,494,982.36
6年以上112,380,002.355.12,326,915.4497,053,086.9172,906,977.223.43,488,263.3061,418,713.92
合计2,193,797,952.14100.006,548,688.192,157,249,263.952,126,911,063.21100.00%,033,384.372,101,877,678.84
(4)截止2008年12月31日其他应收款余额前五名的明细情况
单位名称所欠金额欠款时间欠款比例业务内容
北京将台房地产开发有限公司652,603,767.921年及1-2年29.75往来款
福建五和建设发展有限公司368,531,502.151-2年16.80往来款
厦门永同昌房地产开发有限公司158,184,706.301-2年7.21往来款
抚州市永宸置业发展有限公司140,400,000.003年以内6.40往来款
厦门永发行房地产开发有限公司80,111,380.241-2年3.65往来款
合计1,399,831,356.6163.81
(5)截止2008年12月31日,持本公司5(含5)以上表决权股份的股东欠款54,553,465.31元。
(6)截止2008年12月31日,应收关联方款项见附注九、(四)。
4.预付款项
(1)账龄分析
项目2008.12.312007.12.31
1年以内1,756,952.5441,222,194.40
1-2年7,818,039.1830,569,758.32
2-3年11,668,867.06888,810.30
3年以上28,609,816.3831,552,019.04
合计49,853,675.16104,232,782.06
(2)截止2008年12月31日预付款项余额前五名的明细情况
单位名称所欠金额欠款时间欠款比例业务内容
北京将台房地产开发有限公司35,000,000.002年以上70.21拆迁款
神龙汽车有限公司3,533,189.202年以内7.09购车款
纽约广州空调冷冻设备公司2,507,304.002年以上5.03工程款
河北省地质勘探局第五地质大队2,000,000.002年以内4.01勘探费
王守耀1,546,039.341年以内3.10工程款
合计44,586,532.5489.43
(3)截止2008年12月31日,无持本公司5(含5)以上表决权股份的股东欠款。
(4)截止2008年12月31日,预付关联方款项见附注九、(四)。
5.存货
(1)余额列示
存货种类2008.12.312007.12.31
库存商品31,713,187.2716,604,620.97
原材料2,340,977.11431,233.39
低值易耗品58,155.026,400.20
工程施工成本86,605,625.9772,581,420.00
开发产品90,165,394.7286,588,725.60
开发成本402,402,315.22515,886,242.74
合计613,285,655.31692,098,642.90
2)开发产品分类项目如下:项目竣工时间2008.12.312007.12.31
嘉莲苑2002年18,297,357.0318,343,242.90
良城美景住宅小区2006年14,446,547.7615,293,037.01
丽景国际公寓2007年55,761,885.9351,292,841.69
车库1,659,604.001,659,604.00
合计90,165,394.7286,588,725.60
(3)开发成本分类项目如下:
项目预计竣工时间2008.12.312007.12.31
马山项目2010年3月133,524,970.53101,410,473.84
高林项目2012年12月67,658,792.3263,160,695.52
五通项目2010年5月68,671,889.3970,484,956.67
晨谷苑2008-2010年132,546,662.98280,830,116.71
合计402,402,315.22515,886,242.74
(4)工程施工成本分类项目如下:
项目2008.12.312007.12.31
老人疗养院项目355,922.400.00
五通项目2,583,301.262,578,301.26
马山项目158,710.805,247,491.99
温馨家园项目779,333.60779,333.60
蓝海湾项目17,618.1417,618.14
高林项目1,323,525.751,323,525.75
晨谷苑64,907,786.6962635149.26
福湾新城16,479,427.330.00
合计86,605,625.9772,581,420.00
(5)报告期内不存在存货成本高于可变现净值的情形,不需计提存货跌价准备。
6.长期股权投资
(1)长期股权投资及减值准备
项目2007.12.31本期增加本期减少2008.12.31
对合营、联营单位的投资59,342,933.1817,333,487.882,036,250.3674,640,170.70
对其他单位的投资20,000,000.000.000.0020,000,000.00
小计79,342,933.1817,333,487.882,036,250.3694,640,170.70
减:长期投资减值准备0.000.000.000.00
合计79,342,933.1817,333,487.882,036,250.3694,640,170.70
(2)对合营、联营单位的投资
被投资单位名称初始金额2007.12.31本期增加本期减少2008.12.31
北京大有清颐置业有限公司9,800,000.008,088,950.210.00508,663.197,580,287.02
抚州市永宸置业发展有限公司25,000,000.0023,933,026.7717,333,487.880.0041,266,514.65
厦门春龙房地产开发有限公司17,007,360.0012,320,956.200