厦门蓝海湾酒店有限公司15,000,000.0015,000,000.000.000.0015,000,000.00
合计73,307,360.0059,342,933.1817,333,487.882,036,250.3674,640,170.70
（3）对其他单位的投资
被投资单位名称初始金额2007.12.31本期增加本期减少2008.12.31
洛阳天基地产有限公司20,000,000.0020,000,000.000.000.0020,000,000.00
7．投资性房地产
项目2007.12.31本期增加本期减少2008.12.31
投资性房地产原值：
丽景国际1,142,520.900.000.001,142,520.90
合计1,142,520.900.000.001,142,520.90
累计折旧：
丽景国际23,632.3938,084.030.0061,716.42
合计23,632.3938,084.030.0061,716.42
投资性房地产净值：1,118,888.511,080,804.48
投资性房地产减值准备：0.000.000.000.00
投资性房地产净额：1,118,888.511,080,804.48
8．固定资产及累计折旧
项目2007.12.31本期增加本期减少2008.12.31
固定资产原值：
房屋建筑物416,726,384.7890,673,931.22225,981.00507,174,335.00
机器设备7,642,900.0029,300.000.007,672,200.00
运输设备12,167,574.485,154,090.74662,543.6816,659,121.54
办公及其他设备9,000,743.539,036,193.8343,849.7217,993,087.64
合计445,537,602.79104,893,515.79932,374.40549,498,744.18
项目2007.12.31本期增加本期减少2008.12.31
累计折旧：
房屋建筑物19,141,944.4522,322,735.700.0041,464,680.15
机器设备7,396,202.064,756.640.007,400,958.70
运输设备5,963,800.291,781,813.74201,855.217,543,758.82
办公及其他设备4,716,169.982,402,397.350.007,118,567.33
合计37,218,116.7826,511,703.43201,855.2163,527,965.00
固定资产净值：408,319,486.01485,970,779.18
固定资产减值准备：0.000.00
固定资产净额：408,319,486.01485,970,779.18
（1）运输工具均已办理权属证明，无抵押。房屋建筑物抵押明细见附注十。
（2）截止2008年12月31日，无暂时闲置的固定资产。
9．在建工程
项目2007.12.31本期增加本期转入固定资产本期其他减少2008.12.31
柯曼综合楼18338177.890.0018,338,177.890.000.00
C2楼15082169.960.0015,082,169.960.000.00
漳州妇联活动中心0.00182,866.000.000.00182,866.00
温馨家园23,014,188.11983,309.280.000.0023,997,497.39
老人疗养院20,665,598.2611,785,899.780.000.0032,451,498.04
合计77,100,134.2212,952,075.0633,420,347.850.0056,631,861.43
10．无形资产及累计摊销
项目原始发生额摊销年限2007.12.31本期增加本期摊销2008.12.31累计摊销
软件289,763.1313年52,628.31228,868.0027,785.81253,710.5036,052.63
合计289,763.1313年52,628.31228,868.0027,785.81253,710.5036,052.63
11．长期待摊费用
项目原始发生额摊销年限2007.12.31本期增加本期摊销2008.12.31累计摊销剩余摊销年限
房屋装修费141,000.0060个月115,150.000.0028,200.0086,950.0054,050.0037个月
其他22,417.2424-36个月22,417.240.007,685.9114,731.337,685.9112-34个月
合计163,417.24137,567.240.0035,885.91101,681.3361,735.91
12．递延所得税资产
（1）递延所得税资产
项目2007.12.31本期增加本期减少2008.12.31
计提坏帐准备产生的可抵扣暂时性差异6,847,178.603,149,652.940.009,996,831.54
公允价值变动产生的可抵扣暂时性差异0.000.000.000.00
权益法核算长期股权投资产生的可抵扣暂时性差异0.000.000.000.00
计提土地增值税产生的可抵扣暂时性差异32,506,429.199,935,216.7051,130.8042,390,515.09
合计39,353,607.7913,084,869.6451,130.8052,387,346.63
☆（2）本公司存在的暂时性差异以及递延所得税的确定情况列示如下：
可抵扣差异
项目
2008.12.312007.12.31
根据账面价值与计税基础确定的暂时性差异
应收款项37,112,456.6825,551,490.10
长期股权投资0.000.00
交易性金融资产0.000.00
应交税费174,547,023.92134,968,736.74
合计211,659,480.60160,520,226.84
其中：未来有足够应纳税所得额支撑的可抵扣暂时性差异211,659,480.60160,520,226.84
税率25,20%,18
应确认递延所得税资产52,387,346.6339,353,607.79
（3）由于各合并公司执行的所得税政策不同，故税率不尽相同。
13．资产减值准备
本期减少额
项目2007.12.31本期计提2008.12.31
转回转销
坏账准备25,551,490.1011,560,966.580.000.0037,112,456.68
合计25,551,490.1011,560,966.580.000.0037,112,456.68
14．短期借款
（1）余额列示
借款类别2008.12.312007.12.31
短期借款240,757,047.98246,854,733.58
（2）贷款明细
贷款银行2008.12.31借款期限借款条件借款用途
新华信托股份有限公司200,000,000.002008.12.17-2009.12.16抵押工程项目开发
工商银行望京支行15,000,000.002008.12.18-2009.4.18保证购买汽车
工商银行望京支行10,000,000.002008.10.21-2009.4.20保证购买汽车
东风标致雪铁龙汽车融资有限公司15,757,047.98根据贷款方通知归还抵押、保证购买汽车
合计240,757,047.98
15．应付票据
项目2008.12.312007.12.31
银行承兑汇票0.004,500,000.00
16．应付账款
（1）余额列示
项目2008.12.312007.12.31
应付账款20,612,955.7512,697,486.19
（2）截止2008年12月31日应付账款余额前五名的明细情况
单位名称所欠金额欠款时间欠款比例业务内容
山东华建铝业有限公司1,790,317.311到2年8.68工程款
丽景18-19号楼许舜亮932,738.671年以内4.53工程款
丽景20-21号楼陈仕基816,616.371年以内3.96工程款
丽景22-23号楼王承术806,578.531年以内3.91工程款
丽景25号楼鄢宜忠572,810.851年以内2.78工程款
合计4,919,061.7323.86
（3）截止2008年12月31日，无欠持本公司5（含5）以上表决权股份股东的款项。
（4）截止2008年12月31日，无应付关联方款项。
17．预收款项
（1）余额列示
项目2008.12.312007.12.31
预收房款433,095,275.51596,957,545.62
预收物业管理费5,801,114.004,483,369.21
预收租金0.00205,452.00
工程款18,651,744.660.00
购车款9,169,317.203,333,467.17
合计466,717,451.37604,979,834.00
（2）截止2008年12月31日，无欠持公司5（含5）以上表决权股份股东的款项。
（3）截止2008年12月31日，余额为尚未达到收入确认条件的款项。
18．应付职工薪酬
项目2007.12.31本期增加本期减少2008.12.31
一、工资、奖金、津贴和补贴2,003,451.2345,200,323.2745,326,119.691,877,654.81
二、职工福利费0.001,517,184.161,517,184.160.00
三、社会保险0.00784,714.96784,714.960.00
四、住房公积金0.0037,741.0037,741.000.00
五、工会经费、职工教育经费0.00150,181.84150,181.840.00
六、非货币性福利0.000.000.000.00
七、解除劳动关系给予的补偿0.000.000.000.00
合计2,003,451.2347,690
