600153):建发股份2022年年度股东大会会议资料（更新）

发布日期：2023/5/18 9:21:42 浏览：

关于《公司2022年年度报告》及其摘要的说明

尊敬的各位股东和股东代表：

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2022年年度报告披露工作的通知》等相关规定和要求，公司编制了《2022年年度报告》及其摘要（附后）。

提请各位股东和股东代表审议。

厦门有限公司董事会

2023年5月12日

2022.12.312021.12.31增减额增减

比例资产总额664,754,428,987.20602,459,131,678.7162,295,297,308.4910.34负债总额499,410,506,825.72465,541,176,258.8733,869,330,566.857.28所有者权益165,343,922,161.48136,917,955,419.8428,425,966,741.6420.76归属于上市

公司股东的

所有者权益58,479,782,616.9550,843,699,760.617,636,082,856.3415.02资产负债率75.13w.27减少2.14个百分点/截至2022年12月31日，公司资产总额为6,647.54亿元，比上年末增长10.34；负债总额为4,994.11亿元，比上年末增长7.28；所有者权益总额为1,653.44亿元，比上年末增长20.76；归属于上市公司股东的所有者权益为584.80亿元，比上年末增长15.02；公司资产负债率为75.13，比上年末减少2.14个百分点。

二、经营成果

2022年度公司主要经营成果如下（合并报表）：

单位：元

2022年度2021年度增减额增减

比例营业收入832,812,007,856.34707,844,495,988.53124,967,511,867.8117.65营业成本801,146,550,831.08682,584,562,819.64118,561,988,011.4417.37利润总额16,174,149,539.3915,802,050,957.56372,098,581.832.35净利润11,266,761,991.0211,122,431,162.62144,330,828.401.30归属于上市公司

股东的净利润6,281,559,699.396,140,130,251.39141,429,448.002.30加权平均净资产

收益率12.63.19减少2.56个百分点/2022年公司实现营业收入8,328.12亿元，同比增长17.65；净利润112.67亿元，同比增长1.30；归属于上市公司股东的净利润62.82亿元，同比增长2.30；加权平均净资产收益率为12.63，同比减少2.56个百分点。

三、现金流量

2022年度公司现金流量情况如下（合并报表）：

单位：元

2022年度2021年度增减额增减比例经营活动产生的

现金流量净额15,489,353,855.08408,941,264.1015,080,412,590.983,687.67投资活动产生的

现金流量净额-8,606,785,013.37-9,476,517,200.40869,732,187.03不适用筹资活动产生的

现金流量净额-3,101,672,620.5043,269,040,490.84-46,370,713,111.34-107.17期末现金及现金

价物余额88,744,537,608.4084,914,411,105.253,830,126,503.154.51 22年公司经营活动产生的现金流量净额为154.89亿元，比上年同期增加约150.80亿元；投资活动产生的现金流量净额为-86.07亿元，比上年同期少流出约8.70亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-31.02亿元，比上年同厦门有限公司2022年年度股东大会会议资料之四

期减少约463.71亿元。

公司2023年工作总方针：聚焦主业，提质增效，防范风险，开拓创新。

公司2023年经营预算目标：力争实现营业收入8,300亿元，预计成本费用（营业成本税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用）共计8,125亿元。

以上议案，请审议。

厦门有限公司董事会

2023年5月12日

厦门有限公司2022年年度股东大会会议资料之五

厦门有限公司

2022年度利润分配预案

尊敬的各位股东和股东代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据本公司第九届董事会第四次会议决议，2022年度本公司实现归属于母公司股东的净利润

6,281,559,699.39元，母公司实现净利润为4,742,943,082.62元。根据《公司法》及《公司章程》规定，母公司计提法定盈余公积70,874,250.00元，加上母公司2021年末未分配利润1,990,811,826.77元，减去已分配的2021年度现金红利1,803,885,618.00元，减去2022年度永续债利息510,394,993.13元，2022年末母公司未分配利润为4,348,600,048.26元。

综合考虑股东投资回报以及本公司业务可持续发展等因素，本公司拟定2022年度利润分配预案为：以2022年12月31日的总股本3,005,171,030股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），共计派发现金红利2,404,136,824.00元，剩余未分配利润结转至2023年度。本公司2022年度不进行资本公积金转增及送股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

公司供应链运营业务和房地产业务发展良好，两大主业在发展过程中对资金均有较高的需求，因此公司本年度留存未分配利润将用于公司供应链运营业务和房地产业务的发展壮大，其效益将体现在公司的总体效益之中。公司在制定2022年度利润分配预案的过程中，参考了投资者提出的关于分红的意见，并充分考虑了公司当前的资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报之间的平衡。

以上议案，请审议。

厦门有限公司董事会

2023年5月12日

被担保公司/被担保事项币种本次拟批准担

保限额建发（上海）有限公司及其子公司人民币65建发（北京）有限公司及其子公司人民币25建发（天津）有限公司及其子公司人民币26建发（广州）有限公司及其子公司人民币35建发（成都）有限公司及其子公司人民币47建发（武汉）有限公司及其子公司人民币25建发（青岛）有限公司及其子公司人民币20建发（西安）有限公司及其子公司人民币6建发（海南）有限公司及其子公司人民币45建发（重庆）有限公司及其子公司人民币25建发（杭州）实业有限公司及其子公司人民币5被担保公司/被担保事项币种本次拟批准担

保限额张家港保税区建发供应链有限公司及其子公司人民币1建发(南京)供应链服务有限公司及其子公司人民币8南京建发清洁能源有限公司及其子公司人民币4建发(南宁)供应链服务有限公司及其子公司人民币25建发(哈尔滨)供应链服务有限公司及其子公司人民币15建发（昆明）有限公司及其子公司人民币5瑞启(厦门)能源有限公司及其子公司人民币30厦门建发纸业有限公司及其子公司人民币140厦门建发纸业有限公司—上海期货交易所（以下简

称“上期所”）指定漂白硫酸盐针叶木浆期货厂库人民币3厦门建宇实业有限公司及其子公司人民币6厦门建发汽车有限公司及其子公司人民币30厦门建发金属有限公司及其子公司人民币60厦门建发物资有限公司及其子公司人民币30上海建发物资有限公司及其子公司人民币40厦门建发轻工有限公司及其子公司人民币10厦门建益达有限公司及其子公司人民币30厦门建发新兴能源有限公司及其子公司人民币10建发物流集团有限公司及其子公司人民币36建发物流集团有限公司及其子公司（含厦门建发仓

储有限公司）-上期所期货交割仓库人民币23建发物流集团有限公司-郑州商品交易所（以下简

称“郑商所”）期货交割仓库人民币12建发物流集团有限公司-广州期货交易所（以下简

称“广期所”）期货交割仓库人民币5厦门建发生活资材有限责任公司及其子公司人民币12厦门建发国际酒业集团有限公司及其子公司人民币3厦门建发高科有限公司及其子公司人民币10厦门建发机电设备供应链服务有限公司及其子公司人民币40厦门建发化工有限公司及其子公司人民币20被担保公司/被担保事项币种本次拟批准担

保限额厦门建发能源有限公司及其子公司人民币30厦门建发有色资源有限公司及其子公司人民币20天津建发能源发展有限公司及其子公司人民币5天津建发有限公司及其子公司人民币1厦门建发矿业资源有限公司及其子公司人民币15厦门世拓矿业有限公司及其子公司人民币10厦门建发原材料贸易有限公司及其子公司人民币30厦门建发物产有限公司及其子公司人民币165厦门建发船舶贸易有限公司及其子公司人民币3厦门建发铝业有限公司及其子公司人民币20厦门建发通商有限公司及其子公司人民币1厦门星原融资租赁有限公司及其子公司人民币20厦门建发恒驰金融信息技术服务有限公司及其子公

司人民币2昌富利（厦门）有限公司及其子公司人民币20及子公司关税保证保险项目—中国

财产保险股份有限公司厦门分公司及因通关所需中

国财产保险股份有限公司其他全国范围内分

支机构人民币11.7及子公司关税保证保险项目—中银保险有

限公司厦门分公司及因通关所需中银保险有限公司

其他全国范围内分支机构人民币10及子公司关税保证保险项目—阳光财产保

险股份有限公司厦门市分公司及因通关所需阳光财

产保险股份有限公司其他全国范围内分支机构人民币2其他境内外全资及控股子公司（资产负债率＞

70，含新设公司）人民币70其他境内外全资及控股子公司（资产负债率≤

70）人民币80担保限额合计人民币1447.7被担保公司/被担保事项币种本次拟批准担

保限额CHEONGFULI(HONGKONG)COMPANYLIMITED昌富

利（香港）贸易有限公司及其子公司美元或等值