5.信息系统
财务公司信息系统主要是为成员单位提供资金结算服务和会计核算等。财务公司信息系统以科蓝软件公司开发的核心业务系统为主，数据服务器由财务公司自主运维管理，所有数据传输均经过加密处理，并实现了数据异地备份和金融级别的安全认证，目前财务公司信息化系统运行稳定正常。截至2022年12月31日已投入使用的系统有核心业务系统、信贷业务系统、投融资业务系统、反洗钱系统、综合报送平台。为进一步加强管理，财务公司成立了信息安全领导小组，制定了《信息科技管理委员会议事规则》《计算机安全管理办法》《计算机操作权限管理办法》《数字证书管理办法》《机房管理办法》《信息系统项目管理办法（试行）》《外包管理办法》《信息系统应急管理办法》等多项管理制度，提升了员工的信息安全风险防范意识，规范了相关业务的操作，满足财务公司业务核算和规范自身业务发展的需要。四）内部控制总体评价
财务公司的内部控制制度整体健全完善，在资金管理方面较好地控制了资金流转风险；信贷业务方面建立了相应的信贷业务风险控制程序，使整体风险控制在合理的水平；在管理上坚持审慎经营、合规运作、风险防范。财务公司的内部控制制度执行是有效的，使风险控制在合理水平。
三、财务公司经营管理及风险管理情况一)经营情况
截至2022年12月31日，财务公司存放中央银行款项209,592.01万元，存放同业款项486,221.73万元，贷款和贴现资产2,359,627.07万元，资产总额4422855.28万元，吸收存款3,870,165.88万元，营业净收入47,892.89万元，拨备前利润42,836.61万元，营业利润31,824.00万元。二)管理情况
财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》等国家有关金融法规、条例以及《财务公司章程》规范经营行为，加强内部管理。根据对财务公司风险管理的了解和评价，截至2022年12月31日，未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况。三)监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》规定，财务公司的各项监管指标均符合规定要求:四)本公司及其下属子公司在财务公司办理的存款、贷款和贴现等业务情况
1.截止2022年12月31日，宜宾纸业及其下属子公司在财务公司的存款余额为930.66万元,宜宾纸业在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。
2.截止2022年12月31日，宜宾纸业及其下属子公司在财务公司的贷款余额为162,200万元。
3.截止2022年12月31日，宜宾纸业及其下属子公司在财务公司无贴现余额。
4.截止2022年12月31日，宜宾纸业及其下属子公司在财务公司的银行承兑汇票无余额。
四、风险评估意见
截至2022年12月31日，财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》；不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标符合该办法第三十四条的规定要求；财务公司建立了较为完整合理的风险管理和内部控制体系，能较好地控制风险。
特此公告
宜宾纸业股份有限公司董事会
二二三年四月二十一日
证券代码：600793证券名称：宜宾纸业编号：临2023-024
宜宾纸业股份有限公司关于
与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司
签订《金融服务协议》的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
一、关联交易概述
为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，优化公司债务结构，宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司（以下简称“五粮液财务公司”）签订《金融服务协议》，由五粮液财务公司为公司提供存款服务、贷款服务、资金结算服务及经原中国银行业监督管理委员会批准其可从事的其它金融服务。该协议已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，并经公司股东大会审议通过后生效，有效期叁年，自生效之日起计算。
五粮液财务公司与公司为关联公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。该事项在公司董事会审议时，关联董事陈洪、李欣忆、钟道远、熊曙佳进行了回避表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
二、关联方基本情况
名称：四川省宜宾五粮液集团财务有限公司
注册地址：宜宾市岷江西路150号
法定代表人：罗伟
注册资本：308,561.9165万元人民币
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；除股票投资以外的有价证劵投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁；对金融机构的股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。
经审计的2022年度主要财务数据：总资产：4422855.28万元，所有者权益：475872.37万元，负债总额：3946982.91万，营业收入：151323.76万元，净利润：21583.58万元
三、《金融服务协议》主要内容
协议中本公司为“甲方”,五粮液财务公司为“乙方”。
（一）服务内容
1、存款业务：乙方向甲方提供存款服务，按照“用款自由”的原则，无条件满足甲方的支付要求。
2、结算业务：本协议有效期内，乙方为甲方提供结算业务服务，包括甲方与五粮液集团及其成员单位之间的资金结算、甲方与五粮液集团及其成员单位之外的其他方的交易款项的收付服务，以及甲方营业范围内符合相关法律规定的其他结算业务。
3、贷款业务：在本协议有效期内，经甲方申请，乙方可根据自身运营要求有权自行决定并按另行订立的贷款协议(其中列明贷款的条件及条款)向甲方提供贷款服务。
4、票据业务：在本协议有效期内，根据甲方的申请，乙方可以为甲方提供票据类金融服务，包括但不限于签发电子商票、商业承兑汇票、票据贴现、票据综合管理等相关业务。
5、其他服务：乙方同意按照甲方申请，为满足甲方业务需要，向甲方提供包括但不限于存款业务、结算业务、贷款业务、票据业务等其他金融服务。
（二）交易限额
出于财务风险和交易合理性方面的考虑，就甲方与乙方的金融服务交易作出以下限制，乙方应协助甲方监控实施以下措施：
1、存款服务：在本协议有效期内，乙方吸收甲方的存款，协议有效期内存款每日余额最高不超过人民币100,000万元。
2、信贷服务：在本协议有效期内，乙方向甲方办理信贷业务，协议有效期内信贷业务每日余额最高不超过人民币400,000万元。
3、票据服务：在本协议有效期内，乙方向甲方办理票据业务，协议有效期内票据业务每日余额最高不超过人民币100,000万元。
四、关联交易的目的以及对公司的影响
本次交易有利于公司增加融资渠道、优化负债结构、降低融资成本，增强公司的盈利能力。本次交易不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，亦不影响公司的独立性。
五、独立董事意见
公司独立董事就本次关联交易发表如下独立意见：
公司与五粮液财务公司签署《金融服务协议》遵循了公平、合理的原则，有利于满足公司流动性资金需求和降低公司资金成本，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。关联董事回避了对本项议案的表决，本关联交易事项审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。我们同意该议案，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。
六、备查文件
（一）公司第十一届董事会第十次会议决议；
（二）关于第十一届董事会第十次会议有关审议事项的独立意见；
（三）关于第十一届董事会第十次会议有关事项的事前认可意见；
（四）《金融服务协议》。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
二○二三年四月二十一日
证券代码：600793证券名称：宜宾纸业编号：临2023-026
宜宾纸业股份有限公司关于确认
2022年度日常关联交易情况及预计
2023年度日常关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●本次日常关联交易尚需提交股东大会审议，与该日常关联交易有关联关系的关联股东需在股东大会就关联交易事项回避表决。
●本次日常关联交易所涉及业务为公司正常经营性往来，不会对公司持续经营能力产生不利影响，也不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第十一届董事会第十次会议审议并通过了《关于确认2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易的议案》。除关联董事陈洪、钟道远、李欣忆、熊曙佳就该议案回避表决外，其他参与表决的董事全部同意通过该议案。
公司独立董事审阅了《关于确认2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易的议案》，发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交股东大会批准，与本议案有关联关系的关联股东需回避此项议案的表决。
（二）2022年度日常关联交易情况
单位：万元
二、补充确认2022年度日常关联交易
（一）关联交易事项概述
本次补充确认的关联交易为2022年公司与宜宾圣禾兴商贸有限公司（以下简称“宜宾圣禾兴”）进行的竹料采购业务。2022年公司共计向宜宾圣禾兴采购竹料金额为3938.11万元，采购价格与同期市场价格一致。
（二）关联方介绍和关联关系
名称：宜宾圣禾兴商贸有限公司
成立时间：2020年3月5日
住所：四川省宜宾市兴文县古宋镇城南首府第12号楼503室
法定代表人：张春华
注册资本：3000万元
经营范围：产品销售代理服务；谷物种植；豆类、油料和薯类种植；销售饲料；棉布加工；麻织造加工；米、面粉、挂面、切面及食用油零售；销售糕点、糖果及糖；果品、蔬菜零售；肉、禽、蛋、奶及水产品零售；营养和保健品批发；酒、饮料和精制茶制造业（不含危险化学品）；纺织业；纺织品、针织品及原料批发；纺织服装、服饰业；鞋帽零售；化妆品及卫生用品零售；销售厨房用具、设备；销售卫生间用具；日用杂品零售；销售灯具、装饰物品；家用电器及电子产品专门零售；文具用品零售；体育用品、器材百货零售服务；销售图书；销售首饰；销售工艺品（象牙及其制品除外）；销售收藏品；销售文化用品；销售煤炭；销售非金属矿制品（不含危险化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品）；销售建材；销售化肥；销售农用薄膜；销售化工产品（不含危险化学品）；汽车零配件零售；销售摩托车及零配件；销售五金产品；销售计算机、软件及辅助设备；销售通讯设备；机械设备、五金产品及电子产品销售；贸易代理；贸易经纪与代理；汽车租赁；农业机械经营租赁；建筑工程机械与设备经营租赁；计算机及通讯设备经营租赁；市场调查；社会经济咨询（不含投、融资
