3、资金来源
开展商品套期保值业务，公司及控股子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及控股子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及控股子公司的授信额度。
三、开展商品套期保值业务的必要性
公司大宗贸易目前主营的产品为铁矿石等黑色金属、铜、锌等有色金属，橡胶、PTA、煤业务和黄金、白银等贵金属业务。上述大宗商品均为国内期货交易所已上市的交易品种，存在活跃的市场成交规模和较大的价格波动区间。为规避大宗商品价格发生剧烈波动对公司经营业绩造成冲击，需开展期货套期保值业务进行风险控制和业务拓展。为与铁矿石等大宗商品的国际贸易惯例接轨，通过银行开展商品掉期业务，增加价格风险控制手段，促进业务发展。
四、开展商品套期保值业务的前期准备
1、公司已制订厦门信达股份有限公司《衍生品投资管理制度》、《套期保值业务管理制度》，对进行套期保值业务的风险控制、审批程序、后续管理等作出了明确规定，可以保证公司及控股子公司开展套期保值业务的风险可控。同时，根据此次业务实际情况，公司已制订《商品套期保值业务管理办法》，针对制定操作方案、立项审核、审批、指令下达、期现操作、单证校验、审计稽核等环节的具体管理进行规定。
2、公司由分管供应链业务的的副总经理负责统筹套期保值业务，采用“前后台分工协同”的管理模式，由业务部门、运营管理部、资金部、贸管部、风险管理部、财务部、审计部等多部门协调合作。
3、公司及控股子公司参与套期保值业务的人员都已充分理解套期保值业务的特点及风险，严格执行套期保值业务的操作和风险管理制度。
五、开展商品套期保值业务的风险分析
1、市场风险：一般情况下，套期保值工具起到的是对冲价格波动，平滑资产曲线的作用，期现损益对冲后不会产生严重偏离。但在极端情况下，非理性市场可能出现严重的系统性风险事件，进而对套期保值业务操作方案带来不利影响，甚至造成损失。
2、流动性风险：套期保值交易在公司《商品套期保值业务管理办法》中规定的权限内下达资金调拨和操作指令，如市场价格波动过于激烈，或是在手业务规模过大，均有可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所产生的损失。
3、操作风险：由于商品套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，会存在因信息系统或内部控制方面缺陷而导致意外损失的可能。
4、客户违约风险：价格出现对客户不利的大幅度波动时，客户可能违反合同条款，取消或拒不执行合同，造成公司损失。
5、政策风险：期货市场的法律法规政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。
六、开展商品套期保值业务的风险管理策略
公司商品套期保值业务计划是根据市场及实际经营情况制定，目的在于规避价格波动对经营效益的不利影响。公司严格按照《衍生品投资管理制度》、《套期保值业务管理制度》、《商品套期保值业务管理办法》的规定来安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节并进行相应的管理。
1、将套期保值业务与公司大宗商品业务规模相匹配，严格控制保证金头寸。
2、严格按照《套期保值业务管理制度》、《商品套期保值业务管理办法》规定履行计划安排、金额审批、指令下达等行为，同时加强相关人员的专业知识培训，提高从业人员的专业素养。
3、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
七、开展商品套期保值业务的公允价值分析
公司及控股子公司开展的套期保值业务品种在国内正规交易所和银行机构交易，透明度大，成交活跃，信用风险小，成交价和结算价可以充分反映衍生品的公允价值。
八、开展商品套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》及《企业会计准则－套期保值》等相关规定，对商品套期保值业务进行相应核算和披露。
九、独立董事关于公司2016年度开展商品套期保值业务的独立意见
公司独立董事认为：鉴于公司大宗贸易业务的发展，需要应对价格波动带来的风险，公司目前经营的大部分大宗商品为国内期货交易所上市的交易品种，存在活跃的市场。通过利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于降低经营风险。公司及控股子公司开展的商品套期保值业务与日常经营需求紧密相关，公司内部已建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。经综合考虑公司的业务规模、经营情况，同意《关于公司2017年度开展商品套期保值业务的议案》。
本次议案的审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
十、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：鉴于厦门信达大宗贸易业务的发展需要应对价格波动带来的风险，公司目前经营的大部分大宗商品为国内期货交易所上市的交易品种，存在活跃的市场。通过利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于降低经营风险，具有一定的必要性；公司及控股子公司开展的商品套期保值业务与日常经营需求紧密相关，公司内部已建立了相应的监控机制；同时，公司已根据相关法律法规的要求制订了《衍生品投资管理制度》、《套期保值业务管理制度》及相关的风险控制措施。
该事项已经公司第九届董事会2016年度第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。
本保荐机构对公司2017年度开展商品套期保值业务无异议。
十一、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第九届董事会2016年度第十一次会议决议
2、独立董事意见
3、保荐机构意见
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会
2016年12月29日
证券代码：000701证券简称：厦门信达公告编号：2016—91
厦门信达股份有限公司
关于增资深圳迈科大宗商品金融服务有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）与西安迈科金属国际集团有限公司（以下简称“西安迈科”）签订《关于深圳迈科大宗商品金融服务有限公司的增资协议》（以下简称“增资协议”）共同对深圳迈科大宗商品金融服务有限公司（以下简称“迈科金服”）增资。
迈科金服注册资本70，000万元，其中公司持有28.57股权，西安迈科持有71.43股权。根据迈科金服发展需要，增资55，633.35万元，西安迈科以其持有的金川迈科金属资源有限公司（以下简称“金川迈科”）30的股权按评估价值认缴迈科金服新增注册资本39，738.90万元，公司以现金方式同比例增资15，894.45万元。增资后迈科金服注册资本增至125，633.35万元，公司持股比例仍为28.57。
2、董事会审议情况
公司第九届董事会2016年度第十一次会议于2016年12月29日召开，会议审议通过了《关于公司向深圳迈科大宗商品金融服务有限公司增资的议案》（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）。
按照《公司章程》规定，本次增资无需经过公司股东大会批准，公司董事会审议通过后获得工商行政部门批准即可。本次增资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、交易对方与公司不存在关联关系，本次增资不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
公司名称：西安迈科金属国际集团有限公司
统一社会信用代码：91610131X2390028XN
注册资本：136，720万元人民币
成立日期：1993年06月08日
住所：西安市高新区唐延路33号迈科国际大厦
公司类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：何金碧
经营范围：电线电缆、机电设备、金属材料（除专控、贵金属和重要工业原材料）、化工原料（除专控及易燃易爆危险品）的批发销售、代购、代销；计算机及软件的开发、销售（批发），自有房产租赁等。
股东情况：迈科投资控股有限公司占49.4，张春玲占15.6，SAIFIIIMAURITIUS(CHINAINVESTMENTS)LIMITED占30，陕西盈宝投资有限公司占5。
三、投资标的的基本情况
1、深圳迈科大宗商品金融服务有限公司
（1）基本信息：
统一社会信用代码：91440300088615615E
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
公司类型：有限责任公司
法定代表人：何晨
注册资本：70，000万元人民币
经营范围：接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融信息技术市场外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；接受金融机构委托从事票据中介外包服务（不含办理票据承兑与贴现）；受金融机构的合法委托对信贷逾期户级信用卡透支用户进行电话通知服务等。
（2）股东情况：西安迈科金属国际集团有限公司占71.43股权，厦门信达股份有限公司占28.57股权。
（3）公司经营情况：迈科金服主营业务为票据中介、贸易票据经营、票据基金产品投资管理、票据托管、票据池管理等一揽子创新金融服务。利润来源包括佣金收入、利息差、手续费、咨询费、基金管理费等。
（4）增资方式及资金来源：西安迈科以其持有的金川迈科30的股权按评估价值认缴增资额，公司以自筹现金方式认缴增资额。
（5）增资前后的股权结构：
（6）主要财务指标：
单位：万元
2、金川迈科属资源有限公司
（1）基本信息：
注册号：310115002076910
住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号洋山保税港区国贸大厦A-1098A室
公司类型：有限责任公司（国内合资）
法定代表人：武浚
注册资本：100，000万元人民币
成立日期：2013年02月06日
经营范围：保税港区内国际贸易、转口贸易，保税港区内企业间的贸易及贸易代理，保税港区内商业性简单加工，矿产品（除专控）、金属材料、建筑材料的销售从事货物及技术的进出口业务等。
（2）股权结构：金川集团国际贸易有限公司占70股权，西安迈科金属国际集团有限公司占30股权。
（3）主营业务：金川迈科金属资源有限公司依托股东金川集团及迈科集团的行业背景，从事有色金属供应链业务。
（4）主要财务指标：
单位：万元
（5）金川集团国际贸易有限公司承诺放弃此次优先受让权。
（6）本次西安迈科增资所用的金川迈科30股权不存在资产抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
3、资产评估情况
（1）评估机构：深圳市世联资产评估有限公司
（2）评估基准日：2015年12月31日
（3）评估对
