其中：本期提取盈余公积数145,718.97
本期提取一般风险准备
本期分配现金股利数
转增资本
其他减少(注)
本期期末余额5,030,874.601,511,032.32
24.营业收入、营业成本
1)营业收入及营业成本项目本期数上期数
主营业务收入53,952,795.0726,713,093.84
其他业务收入1,469,284.322,368,861.69
合计55,422,079.3929,081,955.53
主营业务成本42,795,637.6618,790,282.62
其他业务支出764,807.261,114,120.05
合计43,560,444.9219,904,402.67
注：①本期营业收入比期初增加26,340,123.86元，主要是主营业务收入中外购药品生物制品人血白蛋白、静注人免疫球蛋白销售额增加22,194,941.71元，公司与上海生物制品研究所有限责任公司、成都蓉生药业有限责任公司签订长期人血白蛋白、静注人免疫球蛋白《合作协议书》与《采购合同》。
②本期营业成本增加较多的原因为公司营业收入增加较多，故营业成本相应增加。
2)主营业务收入分类情况本期数
项目营业收入营业成本
外购药品35,193,636.2028,231,589.10
中药饮片18,759,158.8714,564,048.56
合计53,952,795.0742,795,637.66
续前表：
上期数
项目营业收入营业成本
外购药品10,876,937.795,847,579.85
中药饮片15,836,156.0512,942,702.77
合计26,713,093.8418,790,282.62
3)主营业务收入(分地区)地区本期数上期数
福建省省内47,555,972.2723,773,902.33
福建省省外6,396,822.802,939,191.51
合计53,952,795.0726,713,093.84
4)公司前五名客户的营业收入情况本期数
客户名称关联关系占公司全部营业
营业收入收入的比例()
福建省量源生物医药有限公司非关联方13,393,485.4424.17
福建省福仁药业有限公司非关联方9,455,565.1417.06
福建兴业医药有限公司非关联方5,692,695.2210.27
惠好医药(泉州)有限公司非关联方4,244,660.197.66
广西禅方药业股份有限公司非关联方3,960,556.817.15
合计36,746,962.8066.31
25.营业税金及附加
项目本期数上期数
城建税92,172.7233,228.00
教育费附加67,953.2523,357.07
其他53,019.7226,793.36
合计213,145.6983,378.43
注：本期营业税金及附加增长较大，主要是受本期收入金额增加，应交增值税金大幅上涨的影响
26.销售费用
项目本期数上期数
职工薪酬667,585.00662,183.00
汽车费107,851.2477,374.67
运输费及仓储费29,827.00250,613.00
广告费75,000.00
其他费用8,887.008,368.30
合计814,150.241,073,538.97
注：①运输费及仓储费本期比上年同期下降220,786.00元，较上年同期下降88.10，主要是因为公司新增一辆运输车。同时导致汽车费本期比上年同期增加30,476.57元，较上年同期增长39.39。
②广告费本期比年同期下降75,000.00元，较上年同期下降100，本期减少广告宣传费用的支出，引起了期末广告费大幅降低。
27.管理费用
项目本期数上期数
职工薪酬1,445,736.441,083,420.80
租赁费507,061.60413,888.00
咨询顾问费479,502.8342,500.00
固定资产折旧及无形资产摊销369,117.07410,467.79
中介机构费用300,000.00200,000.00
差旅费174,125.05105,493.40
长期待摊费用摊销160,041.0223,359.89
办公费79,036.4947,909.34
水电及物业费52,212.7854,135.36
电话费51,080.4525,227.45
维修费35,211.4425,347.00
低值易耗品15,942.5723,239.01
招待费2,595.0026,232.80
其他187,633.41207,681.69
合计3,859,296.152,688,902.53
注：①职工薪酬本期比上年同期增加362,315.64元，较上年同期增长33.44，主要是因为新增人员4人以及工资基数提高所致。
②中介机构费用本期比上年同期增加100,000,00元，较上年同期增长50，主要是支付的中介机构挂牌费尾款。
③咨询顾问费比上年同期增加437,002.83元，较上年同期增长1028.24，主要是支付审计费170,000.00元，购买少数股东权益评估费60,000.00元，持续督导费150,000.00元。
④办公费比上年同期增加31,127.15元，较上年同期增长64.97，主要是受公司业务增长的影响，相关办公费相应增长所致。
⑤差旅费比上年同期增加68,631.65元，较上年同期增长65.06，主要是因公司管理人员出国考察所增加的差旅费。
⑥长期待摊费用摊销比上年同期增加136,681.13元，较上年同期增长585.11，主要是2015年12月进行房屋改造发生支出1,348,450.00元。
⑦招待费比上年同期下降23,637.80元，较上年同期下降90.11，主要是公司进一步加强费用控制，导致招待费大幅下降。
⑧维修费比上年同期增加9,864.44元，较上年同期增长38.92，主要是因天气原因导致公司变电器烧坏进行维修所增加的费用。
⑨电话费比上年同期增加25,853.00元，较上年同期增长102.48，主要是因公司新增一条光纤网络线所致。
⑩低值易耗品比上年同期下降7,296.44元，较上年同期下降31.40，主要是大部分使用去年库存。
28.财务费用
项目本期数上期数
利息支出512,900.13528,917.25
减：利息收入3,555.75183,456.56
汇兑损益
手续费及其他145,921.02113,624.36
合计655,265.40459,085.05
注：本期比上年同期增长196,180.35元，较上年同期增长42.73，主要是因为公司
减少应付票据融资对应保证金利息收入下降所致。
29.资产减值损失
项目本期数上期数
一、坏账损失211,364.75104,767.96
合计211,364.75104,767.96
30.营业外收入
项目本期数上期数
其他2,300.003,018.14
合计2,300.003,018.14
注：其他为收到供应商奖励款项。
31.营业外支出
项目本期数上期数
非流动资产处置损失合计13,827.30
其中：固定资产处置损失13,827.30
对外捐赠8,000.00
药品报废损失70,596.889,880.71
罚款支出、违约金及滞纳金370.51
其他0.03297.25
合计70,596.9132,375.77
32.所得税费用
1)所得税费用表项目本期数上期数
按税法及相关规定计算的当期所得税1,664,521.731,124,707.80
递延所得税调整-52,841.19-26,191.99
合计1,611,680.541,098,515.81
2)会计利润与所得税费用调整过程项目本期发生额上期发生额
利润总额6,040,115.334,738,522.29
按法定/适用税率计算的所得税费用1,510,028.831,184,630.57
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响-59,922.77
不可抵扣的成本、费用和损失的影响154,492.90
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时-52,841.19-26,191.99
性差异或可抵扣亏损的影响
所得税费用1,611,680.541,098,515.81
33.报告期内非经常性损益表
项目(收益 /损失—)本期数上期数
非流动资产处置损益-13,827.30
除上述事项外的其他各项营业外收-68,296.91-15,530.33
入和支出
所得税影响额17,074.237,246.78
合计-51,222.68-22,110.85
34.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
1)基本每股收益的计算过程每股收益
报告期利润基本每股收益稀释每股收益
本期数上期数本期数上期数
归属于公司普通股0.080.060.080.06
股东的净利润
扣除非经常性损益
后归属于公司普通0.080.070.080.07
股股东的净利润
2)基本每股收益的计算过程项目序号本期数上期数
归属于公司普通股股东A4,428,434.793,529,240.65
的净利润
非经常性损益B-51,222.68-22,110.85
扣除非经常性损益后的
归属于公司普通股股东C=A-B4,479,657.473,551,351.50
的净利润
期初股份总数D58,870,000.0050,00,000.00
因公积金转增股本或股
票股利分配等增加股份E
数
发行新股或债转股等增F8,870,000.00
加股份数
增加股份次月起至报告G3
期期末的累计月数
因回购等减少股份数H
减少股份次月起至报告I
期期末的累计月数
