资产异资产差异
资产减值准备410,073.661,640,294.63357,232.471,428,929.88
合计410,073.661,640,294.63357,232.471,428,929.88
11.所有权受到限制的资产
所有权受到限制的资产类别期初数本期增加额本期减少额期末数
一、用于担保的资产5,181,833.48134,448.605,047,384.88
其中：1.房屋建筑物和土地使用权5,181,833.48134,448.605,047,384.88
二、其他原因造成所有权受到限制的38,250.00561,750.00600,000.00
资产
其中：1.其他货币资金——保证金38,250.00561,750.00600,000.00
合计5,220,083.48696,198.605,647,384.88
注：(1)资产所有权受到限制的原因为借款提供抵押担保。
2)保证金是用于开具银行承兑汇票。12.短期借款
1)短期借款分类：项目期末数期初数
抵押及保证借款18,000,000.0018,000,000.00
合计18,000,000.0018,000,000.00
2)抵押及保证借款贷款单位借款余额抵押物担保人
中国民生银行福福建省仙锦药业有限公司的厂房及福建省仙锦药业有限
8,000,000.00
州分行土地公司、赵海英、刘纯益
仓山区建新镇金山大道618号金山赵海英
中国光大银行福工业区桔园州85#楼(34#厂房附属
10,000,000.00
州分行营业部楼)整座、34#楼3层和4层工业厂
房
合计18,000,000.00
13.应付票据
种类期末数期初数
银行承兑汇票600,000.00
合计600,000.00
注：用于支付金陵药业股份有限公司福州梅蜂制药厂货款，报告期末不存在到期未付的应付票据。
14.应付账款
1)按账龄列示的应付账款：账龄期末数期初数
1年以内(含1年)1,197,896.791,136,127.18
1-2年(含2年)35,112.6635,112.66
合计1,233,009.451,171,239.84
2)按款项性质列示应付帐款：项目期末数期初数
应付货款1,232,549.451,143,349.84
其他460.0027,890.00
合计1,233,009.451,171,239.84
3)期末无重要的账龄超过1年的应付账款。4)期末应付账款中前五名：与本公司关
单位名称期末余额账龄款项性质
系
安徽省万生中药饮片有限公司非关联方422,121.051年以内货款
南昌市福康医疗器械有限公司非关联方181,477.861年以内货款
福州瑞博奥医疗器械有限公司非关联方160,373.001年以内货款
福建昌泉医疗投资管理有限公司非关联方122,220.001年以内货款
南京同仁堂黄山精制药业有限公司非关联方58,910.001年以内货款
合计945,101.91
5)期末应付账款中无欠持有公司5(含5)以上表决权股份的股东款项。6)期末应付账款中无应付关联方的款项情况。15.预收款项
1)按账龄列示的预收账款：项目期末数期初数
1年以内(含1年)1,487,980.9530,692.67
合计1,487,980.9530,692.67
注：期末预收账款比期初增加1,457,288.28元，主要是泉州鹭燕医药有限公司本期发生额净增加1,477,500.00元。
2)按款项性质列示预收帐款：项目期末数期初数
预收货款1,487,980.9530,692.67
合计1,487,980.9530,692.67
3)期末无重要的账龄超过1年的预收账款。4)期末预收款项中前五名：单位名称与本公司关系期末余额账龄款项性质
泉州鹭燕医药有限公司非关联方1,477,500.001年以内货款
福州市鼓楼区居嘉药店非关联方5,081.701年以内货款
福建源美药业有限公司非关联方3,780.001年以内货款
福建双鹭医药有限公司非关联方1,008.001年以内货款
福建九州通医药有限公司非关联方611.251年以内货款
合计1,487,980.95
5)期末预收账款中无预收持有公司5(含5)以上表决权股份的股东款项。6)期末预收账款中无预收关联方的款项情况。16.应付职工薪酬
1)应付职工薪酬列示：项目期初数本期增加本期减少期末数
一、短期薪酬885.042,356,653.062,357,538.10
二、离职后福利-设定提存112,914.00112,914.00
计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计885.042,469,567.062,470,452.10
2)短期薪酬列示：项目期初数本期增加额本期减少额期末数
一、工资、奖金、津贴和2,178,318.272,178,318.27
补贴
二、职工福利费88,609.5088,609.50
项目期初数本期增加额本期减少额期末数
三、社会保险费62,671.5062,671.50
其中：1.基本医疗保险费56,580.0756,580.07
2.补充医疗保险费
3.工伤保险2,833.362,833.36
4.生育保险费3,258.073,258.07
四、住房公积金23,671.0023,671.00
五、工会经费和职工教育885.043,382.794,267.83
经费
合计885.042,356,653.062,357,538.10
3)设定提存计划列示：项目期初数本期增加本期减少期末数
1、基本养老保险104,295.00104,295.00
2、失业保险费8,619.008,619.00
3、企业年金缴费
合计112,914.00112,914.00
17.应交税费
项目期末数期初数
增值税601,217.13693,673.57
所得税1,413,815.95911,359.99
城市维护建设税14,633.9125,301.83
房产税0.0012,458.03
土地使用税0.006,915.90
个人所得税643.20510.28
教育费附加10,961.1018,105.21
防洪费0.007,861.21
其他税费2,343.3412,781.83
合计2,043,614.631,688,967.85
注：应交所得税期末数比期初数增加了502,455.96元，增长了55.13，主要系公司实现的净利润增长的原因，所得税尚未申报缴纳。
18.应付利息
项目期末数期初数
应付借款利息34,559.2634,096.76
其中：短期借款应付利息34,559.2634,096.76
合计34,559.2634,096.76
19.其他应付款
1)按账龄列示的其他应付款：账龄期末数期初数
1年以内(含1年)29,334.6933,745.52
合计29,334.6933,745.52
2)按款项性质列示其他应付款：项目期末数期初数
其他29,334.6933,745.52
合计29,334.6933,745.52
注：其他应付款期末余额为29,334.69元，其中购专用色带款8,700.00元、广告费8,650.00元、购制药设备款6,905.89元、购制冷设备尾款2,874.80元、购发动机尾款2,000.00元、代扣缴纳社保费204.00元。
3)期末其他应付款中金额前五名：占其他应付款
单位名称款项性质期末余额关联关系账龄总额的比例
天津滨海立成包装机购专用色带8,700.00非关联方1年以内29.66
械制造有限公司款
安溪县方鼎广告有限广告费8,650.00非关联方1年以内29.49
公司
上海康健中药机械制购制药设备6,905.89非关联方1年以内23.54
造有限公司款
福州市晋安区锦添制购制冷设备2,874.80非关联方1年以内9.80
冷设备有限公司尾款
神洲万达(福建)电机购发动机尾2,000.00非关联方1年以内6.82
有限公司款
合计29,130.6999.31
4)期末无重要的账龄超过1年的其他应付款。5)期末其他应付款中无应付持有公司5(含5)以上表决权股份的股东单位和关联方的款项。20.股本
期初数期末数
本期本期
投资者名称所占比例所占比
投资金额增加减少投资金额
)例()合计58,870,000.00100.0058,870,000.00100.00
21.资本公积
本年本期
项目期初数期末数
增加减少
一、股本溢价6,315,026.99344,000.005,971,026.99
1)投资者投入的资本6,315,026.99344,000.005,971,026.992)同一控制下企业合并的影响
二、原制度资本公积转入
合计6,315,026.99344,000.005,971,026.99
注1：资本公积本年减少系海药公司2016年4月以溢价收购子公司福建省尤溪仙锦药
业有限公司少数股东权益的股权所致。
22.盈余公积
项目期初数本期增加本期减少期末数
法定盈余公积金145,718.97145,718.97
合计145,718.97145,718.97
23.未分配利润
项目期末数期初数
本期期初余额1,511,032.32-4,959,779.36
本期增加额3,519,842.286,616,530.65
其中：本期净利润转入4,428,434.794,136,108.66
其他调整因素-908,592.512,480,421.99
本期减少额145,718
