1至2年47,487.700.1947,487.700.16
2至3年141,200.000.57141,200.000.49
3年以上4,484.000.024,484.000.02
合计24,635,043.28100.0028,896,533.35100.00
2)期末预付账款中预付款金额前五名：与本公司
单位期末余额账龄未结算的原因
关系
亳州市谯城区魏岗供销合作非关联方18,177,322.961年以内预付货款
社收购站
成都蓉生药业有限责任公司非关联方1,402,500.001年以内预付货款
厦门荣是鑫医疗器械有限公非关联方1,111,000.001年以内预付货款
司
金陵药业股份有限公司福州非关联方1,015,739.481年以内预付货款
梅蜂制药厂
福建湿韵人力资源有限公非关联方270,050.001年以内预付货款
司
合计21,976,612.44
3)期末预付账款中无预付持有公司5(含5)以上表决权股份的股东款项。4)期末预付账款中无预付关联方账款情况。4.其他应收款
1)其他应收款分类披露：期末数
种类账面余额坏账准备
金额比例()金额比例()
单项金额重大并单项计提坏账准备
的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款192,548.07100.002,327.401.21
其中：组合1采用账龄分析法46,548.0724.172,327.405.00
组合2有确凿证据表明可收146,000.0075.83
回的其他应收款
单项金额虽不重大但单项计提坏账
准备的其他应收款
合计192,548.07——2,327.40——
续前表：
期初数
种类
账面余额坏账准备
比例比例
金额金额
)()单项金额重大并单项计提坏账准备
的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款108,365.00100.001,618.251.49
其中：组合1采用账龄分析法32,365.0029.871,618.255.00
组合2有确凿证据表明可收76,000.0070.13
回的其他应收款
单项金额虽不重大但单项计提坏账
准备的其他应收款
合计108,365.00——1,618.25——
2)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：期末数
账龄其他应收款坏账准备计提比例
1年以内(含1年)46,548.072,327.405
合计46,548.072,327.40
续前表：
期初数
账龄其他应收款坏账准备计提比例
1年以内32,365.001,618.255
合计32,365.001,618.25
3)其他应收款按款项性质列示：款项性质期末数期初数
备用金、押金及保证金146,000.0076,000.00
其他46,548.0732,365.00
小计192,548.07108,365.00
减：坏账准备2,327.401,618.25
合计190,220.67106,746.75
4)期末其他应收款中欠款金额前五名：单位名称与本公司关系期末余额账龄坏账准备款项性质
福建省神蜂科技-
非关联方50,000.001年以内保证金
开发有限公司
福州开发区嘉信-
非关联方40,000.002-3年保证金
贸易有限公司
蒋云勇非关联方30,000.001年以内-备用金
北京龙祥康健科-
非关联方30,000.001年以内保证金
技有限公司
中国人民解放军非关联方20,000.002-3年-保证金
南京军区药品器
材供应站
合计170,000.00-
注：期末其他应收款比期初增加84,183.07元，主要是投标保证金增加导致。
5)期末其他应收款中无应收持有公司5(含5)以上表决权股份的股东单位欠款。6)期末其他应收款中无应收关联方账款情况。5.存货
期末数期初数
项目
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料5,191,242.345,191,242.343,254,298.443,254,298.44
库存商品(产成
19,528,014.4719,528,014.4714,700,177.2914,700,177.29
品)
周转材料(包装
物、低值易耗品95,674.8095,674.80239,187.00239,187.00
等)
合计24,814,931.6124,814,931.6118,193,662.7318,193,662.73
注：本期存货金额大幅增加的原因是公司为保证下半年市场产品供应，储备了大量产成品。
6.其他流动资产
项目期末数期初数
增值税待抵扣进项税额60,793.881,830,088.21
预付房租款491,395.20
合计552,189.081,830,088.21
注：其他流动资产期末数比期初数下降了1,277,899.13元，下降了69.83，主要是由于增值税待抵扣进项税额减少的原因。
7.固定资产
1)固定资产分类房屋及建筑电子设备及其他设备
项目机器设备运输设备合计
物其他
一、账面原值
1、期初余额5,577,728.485,550,290.391,272,560.60497,785.55766,207.8613,664,572.88
房屋及建筑电子设备及其他设备
项目机器设备运输设备合计
物其他
2、本期增加金额
1)购置2,799.002,799.002)在建工程转入
3、本期减少金额5,598.005,598.00
处置或报废5,598.005,598.00
4、期末余额5,577,728.485,550,290.391,272,560.60494,986.55766,207.8613,661,773.88
二、累计折旧
1、期初余额395,895.004,023,895.93856,297.16226,620.61318,628.115,821,336.81
2、本期增加金额134,448.60362,477.2870,684.1535,932.2861,823.08665,365.39
计提134,448.60362,477.2870,684.1535,932.2861,823.08665,365.39
其他
3、本年减少金额
处置或报废
4、期末余额530,343.604,386,373.21926,981.31262,552.89380,451.196,486,702.20
三、减值准备
1、期初余额
2、本年增加金额
计提
3、本年减少金额
处置或报废
4、期末余额
四、账面价值5,047,384.881,163,917.18345,579.29232,433.66385,756.677,175,071.68
1、期末账面价值5,047,384.881,163,917.18345,579.29232,433.66385,756.677,175,071.68
2、期初账面价值5,181,833.481,526,394.46416,263.44271,164.94447,579.757,843,236.07
注：(1)期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值586,635.52元。
2)本年减少固定资产账面余额2,799.00元，为电脑退货一台。3)本年计提折旧665,365.39元。4)期末无暂时闲置的固定资产情况。5)期末无通过融资租赁租入的固定资产。6)期末无通过经营租赁租出的固定资产。7)期末无持有待售的固定资产情况。8)期末无未办妥产权证书的固定资产情况。9)期末对所有固定资产进行检查，未发现有其账面价值高于可收回金额的情况，故未计提固定资产减值准备。
10)所有权受到限制的固定资产情况期末账面原值为5,660,994.24元、账面净值5,047,384.88元的房屋建筑物及土地使用权作为8,000,000.00元的短期借款(注释、12)的抵押物。
8.无形资产
项目软件合计
一、账面原值
1.2015年12月31日37,012.8237,012.82
2.本期增加金额331,623.96331,623.96
1)购置331,623.96331,623.962)企业合并增加3.本期减少金额
4.2016年6月30日368,636.78368,636.78
二、累计摊销
1.2015年12月31日19,121.0819,121.08
2.本期增加金额29,344.7429,344.74
3.本期减少金额
4.2016年6月30日48,465.8248,465.82
三、减值准备
1.2015年12月31日
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.2016年6月30日
四、2016年6月30日账面价值320,170.96320,170.96
2015年12月31日账面价值17,891.7417,891.74
注：①本期无形资产增加331,623.96元，主要是购买微软正版授权软件。
②无形资产期末余额，不存在其账面价值低于可收回金额的情况，故未计提无形资产减值准备。
9.长期待摊费用
其他减
本期本期其他
项目期初数期末数少的原
增加额摊销额减少额因
装修费1,372,314.11160,041.021,212,273.09
合计1,372,314.11160,041.021,212,273.09
10.递延所得税资产
递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示。
已确认递延所得税资产
期末数期初数
项目递延所得税可抵扣暂时性差递延所得
