关联方担保约定担保到期日
保方金额经履行完毕
赵海英本公司1,800万连带责任担保注1否
合计1,800万
注1：赵海英为公司向中国民生银行福州分行借款余额800万提供担保，担保到期日为
2016年10月13日；赵海英为公司向中国光大银行福州分行营业部借款余额400万元提供担保，担保到期日为2016年9月20日；赵海英为公司向中国光大银行福州分行营业部借款余额400万元提供担保，担保到期日为2016年9月22日；赵海英为公司向中国光大银行福州分行营业部借款余额200万元提供担保，担保到期日为2016年10月20日。
注2：期末该项担保本公司实际借款余额为1,800.00万元。
4)关联资金拆借本期不存在关联资金拆借。
5)关联方股权收购本期数
关联方关联交易定价方式占同类交易金
金额额的比例()
赵海英评估价做为参考依据6,984,000.0099.57
刘春燕评估价做为参考依据30,000.000.43
合计7,014,000.00100.00
6.关联方应收应付款项
本期不存在关联方应收应付款项。
五)其他重要事项期末本公司无应披露未披露的其他重要事项。
六)母公司财务报表主要项目注释1.应收账款
1)应收账款分类披露：期末数
账面余额坏账准备
种类
比例
金额比例()金额()
单项金额重大并单项计提坏账准备
的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款25,463,639.32100.001,273,181.975.00
其中：组合1采用账龄分析法25,463,639.32100.001,273,181.975.00
组合2:集团内部往来及关联方往来
单项金额虽不重大但单项计提坏账
期末数
账面余额坏账准备
种类
比例
金额比例()金额()
准备的应收账款
合计25,463,639.321,273,181.97
续前表：
期初数
账面余额坏账准备
种类
比例
金额金额比例()
)单项金额重大并单项计提坏账准备
的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款25,501,003.98100.001,288,247.945.05
其中：组合1采用账龄分析法25,501,003.98100.001,288,247.945.05
组合2:集团内部往来及关联方往来
单项金额虽不重大但单项计提坏账
准备的应收账款
合计25,501,003.981,288,247.94
2)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：期末数
账龄应收账款坏账准备计提比例
1年以内25,463,639.321,273,181.975
合计25,463,639.321,273,181.97
续前表：
期初数
账龄
应收账款坏账准备计提比例
1年以内25,398,249.191,269,912.465
1至2年82,604.798,260.4810
2至3年
3至4年20,150.0010,075.0050
合计25,501,003.981,288,247.94
3)按欠款方归集的期末应收账款金额前五名单位情况：与本公司关占应收账款总
单位名称期末余额账龄
系额的比例()
福建兴业医药有限公司非关联方10,706,162.431年以内42.04
福建省福仁药业有限公司非关联方5,297,951.101年以内20.81
福建南阳药业有限公司非关联方2,035,918.001年以内8.00
南京军区福州总院非关联方1,511,832.701年以内5.94
中国人民解放军第一七五医院非关联方825,595.941年以内3.24
合计20,377,460.1780.03
4)期末应收账款中无持有公司5(含5)以上表决权股份的股东单位欠款。5)期末无应收关联方账款情况。2.其他应收款
1)其他应收款分类披露：期末数
种类账面余额坏账准备
金额比例()金额比例()
单项金额重大并单项计提坏账准备
的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款186,773.07100.002,038.655.00
其中：组合1采用账龄分析法40,773.0721.832,038.655.00
组合2:有确凿证据表明可收回的146,000.0078.17
其他应收款来
单项金额虽不重大但单项计提坏账
准备的其他应收款
合计186,773.072,038.65
续前表：
期初数
账面余额坏账准备
种类
比例比例
金额金额
)()单项金额重大并单项计提坏账准备
的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款106,000.00100.001,500.005.00
其中：组合1采用账龄分析法30,000.0028.301,500.005.00
组合2:有确凿证据表明可收回的76,000.0071.70
其他应收款
单项金额虽不重大但单项计提坏账
准备的其他应收款
合计106,000.00——1,500.00——
2)组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：期末数
账龄
其他应收款坏账准备计提比例
1年以内40,773.072,038.655
合计40,773.072,038.65
续前表：
期初数
账龄其他应收款坏账准备计提比例
1年以内30,000.001,500.005
合计30,000.001,500.00
3)其他应收款按款项性质列示：款项性质期末数期初数
押金及保证金146,000.0076,000.00
其他40,773.0730,000.00
小计186,773.07106,000.00
减：坏账准备2,038.651,500.00
合计184,734.42104,500.00
4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：与本公司关占应收账款总
单位名称期末余额账龄
系额的比例()
福建省神蜂科技开发非关联方50,000.001年以内26.77
有限公司
福州开发区嘉信贸易非关联方40,000.002-3年21.42
有限公司
北京龙祥康健科技有非关联方30,000.001年以内16.06
限公司
蒋云勇非关联方30,000.001年以内16.06
中国人民解放军南京非关联方20,000.002-3年10.71
军区药品器材供应站
合计170,000.0091.02
5)期末其他应收款中无应收持有公司5(含5)以上表决权股份的股东单位欠款。3.长期股权投资
长期股权投资明细
核算方
被投资单位投资成本期初数增减变动期末数
法
福建省尤溪
仙锦药业有成本法22,012,419.9916,812,419.995,200,000.0022,012,419.99
限公司
福州闽澳信
息工程科技成本法9,955,623.898,485,623.891,470,000.009,955,623.89
有限公司
平潭元生贸成本法3,000,000.003,000,000.003,000,000.00
易有限公司
合计34,968,043.8828,298,043.886,670,000.0034,968,043.88
续前表：
在被投资单位期末减本年计提本年现金红
被投资单位持股比例()值准备减值准备利
福建省尤溪仙锦药业有限公司100.00
福州闽澳信息工程科技有限公司100.00
平潭元生贸易有限公司100.00
4.营业收入和营业成本
1)营业收入及营业成本项目本期数上期数
主营业务收入47,487,469.6823,091,094.38
其他业务收入1,469,284.322,368,861.69
合计48,956,754.0025,459,956.07
主营业务成本39,047,477.8316,724,416.98
其他业务支出764,807.261,114,120.05
合计39,812,285.0917,838,537.03
2)主营业务收入分类情况本期数
项目营业收入营业成本
外购药品35,193,636.2028,231,589.10
中药饮片12,293,833.4810,815,888.73
合计47,487,469.6839,047,477.83
上期数
项目营业收入营业成本
外购药品10,876,937.795,847,579.85
中药饮片12,214,156.5910,876,837.13
合计23,091,094.3816,724,416.98
3)主营业务收入(分地区)地区本期数上期数
福建省省内41,090,646.8820,151,902.87
福建省省外6,396,822.802,939,191.51
合计47,487,469.6823,091,094.38
4)公司前五名客户的营业收入情况客户名称关联关系本期数
占公司全部营业
营业收入收入的比例()
福建省量源生物医药有限公司非关联方13,393,485.4427.36
福建省福仁药业有限公司非关联方9,455,565.1419.31
福建兴业医药有限公司非关联方5,692,695.2211.63
惠好医药(泉州)有限公司非关联方4,244,660.198.67
福建省泉州市长安药业有限公司非关联方3,050,485.446.23
合计35,836,891.4373.20
七)财务报表的批准报出本财务报表公司于2016年8月16日召开的第一届董事会第七次会议决议批准报出。
