福建省电线电缆工程项目,002300)2010年度审计报告 年度审计报告、企业年度审计报告、上市公司年度审计报告、审计报告。
以内212,997,827.1,066,156.9118,018,443.
57.440.5048.82590,092.220.50
(81825
含
60
天)
60
天至1
130,919,764.6,545,988.2103,895,895.5,194,794.
年35.315.0042.985.00
5025578
(含1
年)
1年至2
年20,679,001.32,067,900.116,658,442.31,665,844.
5.5810.006.8910.00
(94724
含2
年)
2年至3
年1,000,108.5
3,333,695.000.9030.002,053,441.420.85616,032.4330.00
(0
含3
年)
3年
至4751,232.040.20375,616.0250.00198,816.760.0999,408.3850.00
年
(含4
年)
4年至5
年
119,092.890.0395,274.3180.00245,256.110.10196,204.8980.00
(含5
年)
5年
100.0100.0
以269,946.000.07269,946.00663,196.940.27663,196.94
00
上
单
项
金
额
虽
不
重
大
但
单
项1,750,000.0100.0
1,750,000.000.47
计00
提
坏
账
准
备
的
应
收
账
款
60
天
以
内
(
含
60
天)
60
天至1
1,750,000.0100.0
年1,750,000.000.47
00
(含1
年)
1年至2
年
(含2
年)
2年至3
年
(
含3
年)
3年
至4
年
(
含4
年)
4年
至5
年
(
含5
年)
5年
以
上
合370,820,559.100.013,170,990.241,733,492.100.09,025,573.
3.553.73
计6301740088
(2)期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:
计提比例
应收账款内容账面余额坏账金额理由
)济宁瀚博新能源有涉及诉讼,收回可能性较小,故
1,750,000.001,750,000.00100.00
限公司全额计提坏账准备
合计1,750,000.001,750,000.00
(3)公司本期未核销应收账款。
(4)期末应收账款中无应收持有公司5(含5)以上表决权股份的股东单
位款项。
(5)应收账款金额前五名单位情况
占应
收账
款总
单位名称与本公司关系金额年限
额的
比例
()
建设集团有限公司客户26,476,641.391年以内7.14
浙江省电力公司客户22,695,734.231年以内6.12
紫金象屿(龙岩)物流有限责任公司客户16,836,736.5560天以内4.54
合肥海尔电冰箱有限公司客户13,692,107.602年以内3.69
厦门集力电力物资公司客户13,468,985.301年以内3.63
合计93,170,205.0725.13
(6)应收关联方账款情况
占应收账款总
单位名称与本公司关系金额
额的比例()
对公司存在重大影响的
福建和盛高科技产业有限公司投资方所属的控股子公804,826.570.22
司
对公司存在重大影响的
厦门现代码头有限公司投资方所属的控股子公19,674.900.01
司
合计824,501.470.23
5、其他应收款
1)其他应收款构成期末数期初数
种类账面余额坏账准备账面余额坏账准备
比例比例比例比例
金额金额金额金额
()()()()单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准
20,572,083.77100.001,565,633.957.6124,814,338.5784.901,882,723.427.59
备的其他应收
款
组合:账龄20,572,083.77100.001,565,633.957.6124,814,338.5784.901,882,723.427.59
分析
法
1年以内
17,403,840.8684.60870,192.055.0022,833,707.7178.121,141,685.395.00
(含
1年)
1年至2
年2,247,813.0810.93224,781.3110.00744,572.002.5574,457.2010.00
(含
2年)
2年至3
年390,762.611.90117,228.7830.00564,365.031.93169,309.5130.00
(含
3年)
3年
283,887.391.38141,943.7050.00197,372.510.6898,686.2650.00
至4
年
(含
4年)
4年至5
年171,458.510.83137,166.7980.00378,681.321.30302,945.0680.00
(含
5年)
5年
74,321.320.3674,321.32100.0095,640.000.3295,640.00100.00
以上单项金额虽不重大但单项计
4,416,152.9215.104,416,152.92100.00
提坏账准备的其他应收
款
1年以内
(含
1年)
1年至2
年3,859,417.0613.203,859,417.06100.00
(含
2年)
2年至3
年556,735.861.90556,735.86100.00
(含
3年)
3年至4
年
(含
4年)
4年至5
年
(含
5年)
5年以上合计20,572,083.77100.001,565,633.957.6129,230,491.49100.006,298,876.3421.55
(2)公司本年实际核销其他应收款情况
是否因关
其他应收款其他应收款余
客户名称原因联交易产
性质额
生
南平三泰机械制造有限法院裁定终结该公
设备款等4,416,152.92否
公司司破产清算程序
合计4,416,152.92
(3)其他应收款余额中持有公司5(含5)以上表决权股份的股东单位情况
期末数期初数
单位名称
金额计提坏账准备金额计提坏账准备
福州太顺实业有限公司1,000,000.0050,000.00
合计1,000,000.0050,000.00
(4)期末其他应收款金额前五名情况
占其他应收款
单位名称性质或内容欠款金额欠款年限
总额比例()
福建省兴闽咨询有限公司客户5,558,000.001年以内27.02
内蒙古蒙能招标有限公司客户2,964,400.001年以内14.41
中电技国际招标有限责任公
客户1,040,000.001年以内5.06
司
腾龙芳烃(漳州)有限公司客户1,000,000.001年以内4.86
中铁十四局集团电气化工程
有限公司南京长江隧道机电安客户863,346.011-2年4.20
装工程项目部
合计11,425,746.0155.54
7)期末无应收关联方款项6、预付账款
1)预付账款按账龄列示如下期末数期初数
账龄
账面余额比例()账面余额比例()
1年以内50,917,022.6289.4070,930,398.4592.28
1-2年1,442,450.282.535,415,162.877.04
2-3年4,100,826.797.20470,858.770.61
3年以上495,263.940.8750,163.000.07
合计56,955,563.63100.0076,866,583.09100.00
备注:预付账款中账龄超过一年以上的金额为6,038,541.01元,主要为预付南平市延平区工业园区管理委员会的搬迁安置费4,000,000.00元。
2)期末预付账款中预付金额前五名情况与本公司关
预付客户名称金额时间未结算原因
系
福建省荣德胜建设发展有限公司承建商9,900,000.0一年以预付工程款
0内
5,164,858.8一年以
福建灿景实业有限公司供应商预付铜款
4内
预付进口设
5,083,164.8一年以
中华人民共和国南平海关海关备关税和增
9内值税
南平市延平区工业园区管理委员4,000,000.0
管委会2-3年搬迁安置费
会0
3,578,99