2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)322,442,756.19273,387,278.26
六、其他综合收益的税后净额391,984,937.2139,443,766.67
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额362,018,544.5740,976,884.15
1.不能重分类进损益的其他综合收益204,656.51
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益204,656.51
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益361,813,888.0640,976,884.15
(1)权益法下可转损益的其他综合收益2,542,777.5683,090,129.21
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额359,271,110.50-42,113,245.06
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额29,966,392.64-1,533,117.48
七、综合收益总额3,023,464,897.543,171,114,054.82
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额2,671,055,748.712,899,259,894.04
(二)归属于少数股东的综合收益总额352,409,148.83271,854,160.78
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.871.28
(二)稀释每股收益(元/股)0.871.25
公司负责人:高少镛主管会计工作负责人:余励洁会计机构负责人:黄向华
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:厦门国贸集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金452,216,759,146.61409,916,320,767.44
收到的税费返还1,142,835,096.72503,235,936.67
收到其他与经营活动有关的现金5,413,706,225.784,646,947,801.87
经营活动现金流入小计458,773,300,469.11415,066,504,505.98
购买商品、接受劳务支付的现金458,167,689,357.17404,145,659,644.47
支付给职工及为职工支付的现金1,186,946,660.801,043,576,274.89
支付的各项税费2,250,489,189.752,410,037,806.04
支付其他与经营活动有关的现金4,981,396,659.858,034,065,221.23
经营活动现金流出小计466,586,521,867.57415,633,338,946.63
经营活动产生的现金流量净额-7,813,221,398.46-566,834,440.65
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,755,887,521.5010,879,374,016.20
取得投资收益收到的现金99,897,755.19179,471,138.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额70,529,961.138,989,181.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额34,377,454.79768,018,124.01
收到其他与投资活动有关的现金8,881,129.13983,587,014.58
投资活动现金流入小计4,969,573,821.7412,819,439,474.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金397,151,887.63254,324,763.33
投资支付的现金5,214,975,952.6718,187,440,007.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额58,891,233.65
支付其他与投资活动有关的现金1,187,744,773.37729,618,942.71
投资活动现金流出小计6,799,872,613.6719,230,274,946.87
投资活动产生的现金流量净额-1,830,298,791.93-6,410,835,472.25
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金6,265,244,866.963,284,823,345.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,298,490,000.00370,537,183.05
取得借款收到的现金138,249,327,859.78107,446,267,556.44
收到其他与筹资活动有关的现金828,250,267.716,558,512,022.55
筹资活动现金流入小计145,342,822,994.45117,289,602,924.31
偿还债务支付的现金123,589,166,157.33104,823,083,782.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,437,755,741.812,859,803,020.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润176,437,614.08405,216,853.82
支付其他与筹资活动有关的现金4,835,518,912.846,818,297,180.86
筹资活动现金流出小计130,862,440,811.98114,501,183,984.04
筹资活动产生的现金流量净额14,480,382,182.472,788,418,940.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响115,306,884.1141,691,956.86
五、现金及现金等价物净增加额4,952,168,876.19-4,147,559,015.77
加:期初现金及现金等价物余额7,450,223,069.2610,101,973,448.83
六、期末现金及现金等价物余额12,402,391,945.455,954,414,433.06
公司负责人:高少镛主管会计工作负责人:余励洁会计机构负责人:黄向华
母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:厦门国贸集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金6,826,500,916.863,066,969,896.70
交易性金融资产2,928,123,535.551,866,918,671.22
衍生金融资产239,786,561.19115,342,793.91
应收票据15,377,061.081,387,388.46
应收账款3,063,785,535.171,449,794,057.62
应收款项融资303,388,350.48141,414,042.50
预付款项6,035,753,193.642,933,000,490.88
其他应收款23,867,953,437.1318,137,608,604.33
其中:应收利息
应收股利90,000,000.00
存货5,229,393,787.563,018,870,306.71
合同资产
持有待售资产625,260,521.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产53,215,413.4433,686,853.91
流动资产合计48,563,277,792.1031,390,253,627.68
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资30,126,941,280.8027,560,526,417.92
其他权益工具投资
其他非流动金融资产270,968,128.05287,160,051.69
投资性房地产459,626,491.23471,051,313.65
固定资产26,634,868.8225,015,974.15
在建工程7,468,512.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产154,679,161.17159,898,867.25
无形资产41,572,397.2819,301,316.35
开发支出
商誉
长期待摊费用17,119,329.5419,350,256.50
递延所得税资产309,124,254.25296,238,749.27
其他非流动资产11,160,302.5117,251,693.54
非流动资产合计31,425,294,725.6828,855,794,640.32
资产总计79,988,572,517.7860,246,048,268.00
流动负债:
短期借款7,315,311,187.101,437,916,233.38
交易性金融负债4,388,692.19300,696,815.11
衍生金融负债98,130,529.9542,211,745.05
应付票据8,069,406,177.556,915,901,709.15
应付账款2,242,927,626.37895,096,804.08
预收款项
合同负债2,424,730,110.361,051,618,543.10
应付职工薪酬135,111,678.53436,593,445.41
应交税费456,876,762.92293,937,740.95
其他应付款21,827,922,801.1614,838,303,466.73
其中:应付利息
应付股利82,043,769.4054,665,067.14
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,250,397,708.533,578,385,133.47
其他流动负债4,840,073,153.73236,371,422.87
流动负债合计48,665,276,428.3930,027,033,059.30
非流动负债:
长期借款1,219,000,000.00955,928,439.15
应