购买商品、接受劳务支付的现金3,400,110.372,600,094.732,261,081.142,377,219.50
支付给职工以及为职工支付的现
13,786.8912,599.4515,035.7814,080.96
金
支付的各项税费7,944.609,434.909,040.899,357.56
支付其他与经营活动有关的现金941,110.83487,643.99686,720.06362,021.26
经营活动现金流出小计4,362,952.693,109,773.082,971,877.872,762,679.29
经营活动产生的现金流量净额-529,816.55256,972.42-487,207.71-5,530.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金20,635.5925,245.592,148.047,727.74
取得投资收益收到的现金22,525.7910,870.1114,355.418,766.01
处置固定资产、无形资产和其他
33.915.8627.5733.79
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.001,770.130.00
的现金净额
投资活动现金流入小计43,195.3036,121.5618,301.1516,527.54
购置固定资产、无形资产和其他
90.29186.96361.682,758.35
长期资产支付的现金
投资支付的现金583,869.3426,577.688,465.696,496.37
取得子公司及其他营业单位支付
40,828.3535,194.6550,797.381,817.11
的现金净额
投资活动现金流出小计624,787.9861,959.2959,624.7511,071.82
投资活动产生的现金流量净额-581,592.68-25,837.73-41,323.615,455.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金--138,045.63-
取得借款收到的现金1,746,342.672,015,280.401,451,726.52468,169.98
发行债券收到的现金1,605,517.081,068,950.60199,467.5079,680.00
收到其他与筹资活动有关的现金583,233.87-188,039.42166,419.03
筹资活动现金流入小计3,935,093.623,084,230.991,977,279.08714,269.01
偿还债务支付的现金2,718,818.252,924,095.801,367,019.84693,413.33
分配股利、利润或偿付利息支付
48,853.9167,544.8770,912.4330,456.44
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金-325,162.68--
其中：子公司减资支付给少数股
---
东的现金
筹资活动现金流出小计2,767,672.163,316,803.361,437,932.26723,869.77
筹资活动产生的现金流量净额1,167,421.46-232,572.37539,346.81-9,600.76
四、汇率变动对现金及现金等价
185.45-2,388.53-2,005.43-1,276.02
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额56,197.68-3,826.218,810.07-10,951.29
加：期初现金及现金等价物余额33,063.4336,889.6428,079.5839,030.86
六、期末现金及现金等价物余额89,261.1133,063.4336,889.6428,079.58
（二）公司最近三年及最近一期合并报表范围的变化情况
名称变动方式变动原因
2016年1-9月
海峡联合商品交易中心有限公司增加股权收购
福建海峡贷网络金融服务股份有限公司增加股权收购
厦门国贸金融中心开发有限公司增加同一控制下合并
厦门国贸汽车进出口有限公司增加新设成立
厦门国贸易快修汽车服务有限公司增加新设成立
浙江元尊纺织有限公司增加新设成立
厦门美岁供应链有限公司增加新设成立
泉州美岁南益商业管理有限公司增加新设成立
国贸期货（香港）有限公司增加新设成立
合肥天沐房地产有限公司增加新设成立
新西兰宝达投资有限公司增加新设成立
XIM3SHIPPINGLIMITED增加新设成立
2015年
无锡启铭投资有限公司增加新设成立
福建华夏立达汽车服务有限公司增加新设成立
盈通创建有限公司增加新设成立
国贸盈泰融资租赁（厦门）有限公司增加新设成立
厦门国贸宝达融资租赁有限公司增加新设成立
启润供应链管理（厦门）有限公司增加新设成立
深圳金海峡融资租赁有限公司增加新设成立
厦门国贸资产管理有限公司增加新设成立
厦门金宝闰易家投资合伙企业（有限合伙）增加新设成立
厦门金万和投资合伙企业（有限合伙）增加新设成立
厦门金万和投资合伙企业（有限合伙）减少股权转让
2014年
厦门国贸福鑫进出口有限公司增加新设成立
厦门国贸鑫海进出口有限公司增加新设成立
坤宝贸易（香港）有限公司增加新设成立
厦门启铭贸易有限公司增加新设成立
ITGResources(Singapore)Pte.Ltd.增加新设成立
上海启润贸易有限公司增加新设成立
EVERESTTIRECORPORATION增加新设成立
厦门筑成投资有限公司增加新设成立
上海筑成房地产有限公司增加新设成立
厦门国贸天同房地产有限公司增加新设成立
启润物流（厦门）有限公司增加新设成立
国贸中燃（厦门）能源有限公司增加新设成立
FENGHUANGHAILIMITED增加新设成立
BAILUZHOULIMITED增加新设成立
厦门国贸东方创业投资管理有限公司增加新设成立
福建国贸宝润新能源汽车销售服务有限公司增加新设成立
青岛宝润兴业贸易有限公司增加新设成立
深圳启润实业有限公司增加新设成立
国贸启润资本管理有限公司增加新设成立
厦门美岁商业投资管理有限公司增加同一控制下合并
厦门美岁超市有限公司增加同一控制下合并
厦门信达免税商场有限公司增加同一控制下合并
宁德国贸中邦汽车销售服务有限公司减少股权转让
坤宝贸易（香港）有限公司减少股权转让
汉堡王（广州）餐饮有限公司减少股权转让
2013年
龙岩国贸地产有限公司增加新设成立
台湾宝达兴业有限公司增加新设成立
厦门国贸海事香港有限公司增加非同一控制合并
厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司增加非同一控制合并
厦门国贸通润汽车服务有限公司增加非同一控制合并
厦门国贸福润汽车服务有限公司增加非同一控制合并
厦门国贸通达汽车服务有限公司增加非同一控制合并
厦门国贸船舶进出口有限公司增加非同一控制合并
厦门启润东恒汽车销售有限公司减少股权转让
厦门国贸码头有限公司减少非货币性资产交换
（三）公司最近三年及一期的主要财务指标
报告日期2016年9月30日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日
资产负债率（合并报表）82.26v.92u.57w.21
资产负债率（母公司报表）86.02y.88x.95x.78
流动比率1.201.191.231.19
速动比率0.610.550.530.54
应收账款周转率(次)22.8330.8231.8232.27
存货周转率(次)2.823.393.333.38
（四）公司管理层讨论与分析
1、资产结构分析
单位：人民币万元
2016年9月30日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日
项目
金额占比金额占比金额占比金额占比
流动资产5,184,122.3090.183,423,435.6087.663,048,654.4988.522,546,264.2589.04
非流动资产564,464.529.82H1,838.2312.3495,546.9511.4813,579.0410.96
资产总计5,748,586.82100.003,905,273.83100.003,444,201.44100.002,859,843.29100.00
近三年来，公司总资产逐年稳步上升，2015年末和2014年末总资产较上年
末分别提高13.39及20.43；在资产结构方面，公司主要业务为供应链管理。
房地产经营及金融服务，行业特点决定公司资产以流动资产为主，资产流动性较
强。
2、负债结构分析
单位：人民币万元
2016年9月30日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日
项目
金额占比金额占比金额占比金额占比
流动负债4,308,891.2191.132,886,113.9596.082,479,699.5595.282,138,547.4196.86
非流动负债419,614.798.877,880.873.922,964.734.72i,434.173.14
负债合计4,728,506.01100.003,003,994.82100.002,602,664.28100.002,207,981.59100.00
近三年来，伴随着公司业务的飞速发展，负债总量也随之增长，2015年末
和2014年末总负债较上年末分别提高15.42和17.88。公司以流动负债为主，
符合公司业务特点。
3、现金流量分析
单位：人民币万元
项目2016年1-9月2015年2014年2013年
经营活动现金流入小计8,058,848.397,473,901.716,084,179.225,618,315.60
经营活动现金流出小计8,680,849.957,157,760.556,456,750.545
