１１８．２５％
交易性金融负债
１０７，９４５．９０
５３，０２５，１９８．４０
－９９．８０％
应付职工薪酬
３７７，３３９，１５４．９１
６６７，９１３，９７５．９０
－４３．５０％
应交税费
９５，８０７，０５５．００
３４７，１７５，９６３．５２
－７２．４０％
一年内到期的非流动负债
８３１，０００，０００．００
１，４１９，５９０，０００．００
－４１．４６％
应付债券
１，８１５，６００，０３４．９６
１，３１８，８４４，５２５．３９
３７．６７％
变动情况主要原因说明：
１、应收账款期末数比年初数增加７２．７９％，主要是由于上年末加快资金回笼，压缩赊销规模，本报告期供应链运营业务收入增长，适当增加赊销规模所致。
２、其他应收款期末数比年初数增加１１８．２５％，主要是由于本期子公司建发房产支付大额土地竞拍保证金所致。
３、交易性金融负债期末数比年初数减少９９．８０％，主要是由于报告期内商品期货合约的浮动亏损减少所致。
４、应付职工薪酬期末数比年初数减少４３．５０％，主要是由于报告期发放奖金所致。
５、应交税费期末数比年初数减少７２．４０％，主要是由于应交企业所得税、营业税及土地增值税减少所致。
６、一年内到期的非流动负债期末数比年初数减少４１．４６％，主要是由于一年内到期的长期借款较年初减少所致。
７、应付债券期末数比年初数增加３７．６７％，主要是由于子公司建发房产本期发行５亿债券所致。
２、经营计划进展说明
经公司第五届董事会第十九次会议和２０１２年度股东大会审议通过，公司２０１３年经营目标为：力争实现营业收入９５０亿元，预计成本费用共计９１５亿元。报告期内，公司实现营业收入４９０．２２亿元，营业成本及三项费用合计约４６７．７６亿元，实现税后净利润１２．７７亿元。
（二）行业、产品或地区经营情况分析
１、主营业务分行业、分产品情况
单位：元币种：人民币
主营业务分行业情况
分行业
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
毛利率比上年增减（％）
供应链运营业务
４２，１５８，７１１，５５１．３５
４０，５７４，０８４，９８０．２９
３．７６
１４．３２
１５．３６
减少０．８７个百分点
房地产开发业务
６，７６８，４５０，９０３．２２
４，７５７，００２，９１６．７６
２９．７２
９２．１４
１４３．０１
减少１４．７１个百分点
房地产开发业务毛利率下降的原因：上年同期房地产开发业务包含了一级土地开发，该类业务毛利率较高，而报告期内无此类收入，因此毛利率较上年同期有所下降。
（三）核心竞争力分析
１、风险管控优势
公司拥有二十多年贸易行业和房地产行业的经营经验，通过不断摸索，逐步建立了适合公司特点的风险防范机制和风险控制体系。随着供应链运营业务的深入发展，公司针对经营过程中存在的资金管理风险、客户信用风险、存货管理风险、大宗商品价格波动等风险，制定了相应的风险控制制度，并通过笔笔审核、时时跟踪、责任到人等手段，对应收帐款、库存、货物滞期、商品价格波动等风险进行全方位的严格把控，经过多年实践和完善，实施效果较好，证明强有力的风险管控能力已成为公司重要的核心竞争力。
２、战略转型赢得先发优势
公司从２００６年就意识到传统贸易行业的瓶颈，开始向供应链运营商进行战略转型，多年来通过上控资源、下布渠道，中间提供多方位服务，有效增强公司对产业链的控制能力，不断提升核心竞争力。作为国内供应链运营行业的龙头企业之一，公司因战略转型较早具备先发优势。
３、规模优势
公司立足为中小企业提供供应链服务，在大宗商品采购方面已形成规模化采购、销售优势，２０１２年公司的营业收入已近千亿规模。目前公司已成为中国浆纸行业最大的供应链运营商、中国葡萄酒进口量最大的酒类运营商之一、保时捷全球第五大经销商。
４、品牌优势
公司经过长期努力在行业内积淀的＂诚信、专业、优质＂的口碑，取得了国内外众多企业的信任并建立了长期合作关系，＂建发＂供应链服务品牌在业内已形成较强的品牌竞争力。公司连续多年入选中国上市公司百强、中国进出口５００强及出口２００强企业名单。
公司在房地产行业长期耕耘，所开发的产品在房型、环境、配套设施等方面具有一定优势，通过不断提升建筑产品质量和持续改善物业管理服务，逐步在福建地区形成＂建发房产＂、＂联发集团＂两个具有较高知名度的地产品牌，两家公司均连续多年入选＂中国房地产百强企业＂。
（四）投资状况分析
１、对外股权投资总体分析
（１）证券投资情况
序号
证券品种
证券
代码
证券
简称
最初投资金额（元）
持有数量
（股）
期末账面价值
（元）
占期末证券总投资比例（％）
报告期损益
（元）
１
股票
０１６２８ＨＫ
禹洲
地产
１３７，９３１，８６１．０７
６８，８８８，４００
１１８，５３３，２３８．７９
１００
－７，１３５，９９４．３６
合计
１３７，９３１，８６１．０７
／
１１８，５３３，２３８．７９
１００
－７，１３５，９９４．３６
（２）持有其他上市公司股权情况
单位：元
证券
代码
证券简称
最初投资成本
期初持股比例（％）
期末持股比例（％）
期末账面价值
报告期损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份来源
６０１８７２
招商轮船
３７，１００，０００
０．２９
０．２９
２１，４５０，０００．００
０
－５，０３２，５００
可供出售金融资产
自购
６０１３２８
交通银行
１５，７３８，７７６．０６
０．０１
０．０１
３２，５５５，９９５．１２
０
－５，２１９，３５７．９４
可供出售金融资产
自购
合计
５２，８３８，７７６．０６
／
／
５４，００５，９９５．１２
０
－１０，２５１，８５７．９４
／
／
２、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（１）委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
（２）委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
３、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
４、主要子公司、参股公司分析
（１）主要子公司情况
单位：亿元
子公司名称
业务性质
注册资本
总资产
净资产
营业
收入
营业
利润
净利润
联发集团有限公司
房地产业
１８
１９９．１０
４６．１８
２８．９５
４．６７
３．５９
建发房地产集团有限公司
房地产业
２０
２１９．７４
４９．５９
３８．７６
７．２６
５．２８
批发、零售贸易
３
１５．３３
７．２４
２６．４６
１．３０
０．９３
进出口贸易
５
３６．３５
５．７５
４９．９６
０．７１
０．６４
建发物流集团有限公司
物流业务
４
２４．０５
５．０７
４２．５６
０．５７
０．４１
（２）业绩波动较大的子公司情况
单位：亿元
子公司名称
业务性质
本年净利润
上年净利润
变动比例
厦门建发纸业有限公司
进出口贸易
０．６４
０．０４
１５００％
厦门建发纸业有限公司业绩波动原因：上年同期纸浆行情下跌，市场供大于求，清理高价库存造成毛利率较低，另资金周转慢，产生较高的财务费用。今年上半年，公司应对形势，理顺业务流程和内部管理，采取快速周转策略，保证了各项产品利润水平，提升了抗风险能力，同时资金利用率大幅提升，财务费用明显减少。
５、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
（五）利润分配或资本公积金转增预案
１、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
报告期内，公司召开２０１２年度股东大会，审议并通过了公司２０１２年度利润分配方案：以２，２３７，７５０，７４１股为基数，每１０股派发现金红利１．５０元（含税），共计派发现金红利３３５，６６２，６１１．１５元。公司于２０１３年７月３日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了利润分配实施公告（公告编号：临２０１３－０２３），确定２０１３年７月８日为股权登记日、２０１３年７月９日为除息日、２０１３年７月１２日为红利发放日。上述分配方案已实施完毕。
四、涉及财务报告的相关事项
４．１与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
４．２报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明
报告期内，未发生重大会计差错更正。
４．３与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化的情况说明
１、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
（１）本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
名称
期末净资产
本期净利润
厦门建发凯迪汽车有限公司
１０，００２，０８２．４８
２，０８２．４８
西安捷众汽车销售服务有限公司
９，９８８，０６５．３８
－１１，９３４．６２
联发集团天津联盛房地产开发有限公司
２８，３１１，２８０．４５
－１，，６８８，７１９．５５
南宁联泰房地产开发有限公司
１００，０１９，０４１．６５
１９，０４１．６５
（２）本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。
２、本期未发生的同一控制下企业合并。
３、本期发生的非同一控制下企业合并
被购买方
商誉金额
商誉计算方法
桂林星达物业服务有限公司
－
－
４．４董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
厦门建发股份有限公司
董事长:黄文洲
2013年8月26日
证券代码:600153股票简称:建发股份公告编号:临2013--024
厦门建发股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司第六届董事会第四次会议于２０１３年８月１６日以书面及电邮的送达方式通知全体董事，并于２０１３年８月２６日召开。会议由董事长黄文洲先生主持，应到董事９人，实到８人。独立董事刘峰先生因公务不能出席会议，授权委托独立董事杜兴强先生代为出席并表决。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程
