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厦门金龙汽车集团股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告

发布日期:2023/2/2 11:50:56 浏览:

来源时间为:2023-1-19

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)第十届董事会第十九次会议通知于2023年1月19日以书面形式发出,并于2023年1月30日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7人,实际参会董事7人;公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。会议由董事长谢思瑜召集并主持,经与会人员认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于2023年度拟向金融机构申请授信额度的议案》

董事会同意2023年度公司及各子公司银行授信额度,授权董事长与各家银行签署借款合同,同时授权董事长在总年度授信额度不变的情况下,根据实际情况批准公司及各子公司申请各银行额度的适当调整。

(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

二、审议通过《关于子公司2023年度为客户提供融资担保的议案》

董事会同意公司子公司2023年度拟为购车客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度为340,000万元。董事会授权董事长在年度融资担保总额不变的情况下,根据实际情况批准各子公司融资担保额度的适当调整。

(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提请股东大会审议通过。

三、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易事项的议案》

董事会同意2023年度与福建省汽车工业集团有限公司的控股子公司发生关联交易额度为75,165万元。

本议案涉及与福建省汽车工业集团有限公司关联交易,关联董事谢思瑜、陈建业、陈炜已回避表决。

(表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提请股东大会审议通过。

四、审议通过《关于开展2023年度理财业务的议案》

董事会同意公司及控股子公司2023年委托理财余额上限为53.5亿元。董事会授权董事长在年度委托理财余额合计上限不变的情况下,根据实际情况批准公司及各子公司委托理财余额上限的适当调整。

(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提请股东大会审议通过。

五、审议通过《关于2023年度远期外汇交易的议案》

董事会同意公司2023年度远期外汇交易预计签约额度为7.7亿美元。董事会授权董事长在年度远期外汇交易总额度不变的情况下,根据实际情况批准各子公司远期外汇交易额度的适当调整。

(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提请股东大会审议通过。

六、审议通过《关于为控股子公司金龙联合公司贷款提供担保的议案》

董事会同意公司为控股子公司金龙联合公司贷款提供担保。

(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提请股东大会审议通过。

七、审议通过《关于子公司金龙联合公司为其子公司提供担保的议案》

董事会同意子公司金龙联合公司为其子公司提供担保。

(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提请股东大会审议通过。

八、审议通过《关于修订的议案》

详见上海证券交易所网站《研发费用核算管理办法(试行)(2022年修订版)》。

(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

九、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2023年2月17日下午以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会,审议《关于子公司2023年度为客户提供融资担保的议案》《关于预计2023年度日常关联交易事项的议案》《关于开展2023年度理财业务的议案》《关于2023年度远期外汇交易的议案》《关于为控股子公司金龙联合公司贷款提供担保的议案》和《关于子公司金龙联合公司为其子公司提供担保的议案》。

(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2023年1月31日

证券代码:600686证券简称:金龙汽车编号:临2023-005

厦门金龙汽车集团股份有限公司

关于子公司2023年度

为客户提供融资担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高市场竞争力,推动客车销售收入的增长,2023年度厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称公司)子公司将继续与合作银行签订框架合作协议,针对为以融资方式购车的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务。

一、担保情况概述

公司子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司(以下简称金龙联合)、厦门金龙旅行车有限公司(以下简称金龙旅行车)、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司(以下简称苏州金龙)拟为信誉良好的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务。

二、被担保人基本情况

通过公司各子公司资信审核及银行资信审核的信誉良好且具备银行贷款条件的自然人及法人客户。

三、2022年度担保事项执行情况及2023年度额度预计

(一)2022年度为客户提供汽车按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保情况

单位:万元

截至2022年12月31日,公司为购车客户提供汽车按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保余额为261,300.00万元,占公司2021年度经审计净资产的51.51。

(二)2023年度为客户提供汽车融资担保额度预计

公司子公司2023年度拟为购车客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度如下:

董事会授权董事长在年度融资担保总额不变的情况下,根据实际情况批准各子公司融资担保额度的适当调整。

公司子公司为信誉良好的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务,该项业务的实施能够有效推动销售收入,确保公司的长期持续发展。

四、董事会意见

公司董事会认为,公司子公司为信誉良好的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务,该项业务的实施能够有效推动销售收入,确保公司的长期持续发展。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司子公司为信誉良好的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务,该项业务的实施能够有效推动销售收入增长,确保公司的长期持续发展,不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

1、金龙汽车第十届董事会第十九次会议决议

2、金龙汽车独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2023年1月31日

证券代码:600686证券简称:金龙汽车编号:临2023-008

厦门金龙汽车集团股份有限公司

关于公司2023年度远期外汇交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司作为出口业务占比较大的汽车制造商,海外销售业务面临较大汇率波动风险。为降低汇率波动对公司的影响,公司2023年度将继续利用金融机构提供的远期外汇金融工具规避汇率风险,具体情况如下:

一、远期外汇交易品种

公司远期外汇交易业务是为了满足出口业务需要,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,不做投机性、套利性的交易操作,只限于与公司出口业务相关的结算外币,业务交割期间与公司出口业务的实际执行期间相匹配,且金额与预测回款金额相匹配的远期外汇交易业务,不使用募集资金直接或间接进行远期外汇交易。

远期外汇交易业务主要是远期结售汇业务,约定未来结汇的外汇币种、金额、期限及汇率,到期时按照该合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务,从而锁定当期结汇成本,部分远期外汇交易业务有附加配套期权。

二、2023年度公司远期外汇交易预计额度

董事会授权董事长在年度远期外汇交易总额度不变的情况下,根据实际情况批准各子公司远期外汇交易额度的适当调整。

三、远期外汇交易的风险分析

(一)汇率波动风险:外汇波动具有双向性,在远期汇率走势中,可能出现远期外汇交易汇率锁定价格低于收汇当期公司记账汇率,造成公司汇兑损失。

(二)内部控制风险:远期外汇交易交易专业性、时效性较强,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

(三)客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

(四)回款预测风险:公司根据客户订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预期,或者因为客户所在地区的政治环境变化,造成收款延迟甚至坏账,导致远期结汇延期交割风险。

四、公司采取的风险控制措施

(一)公司要求各子公司成立远期外汇交易管理小组,对远期外汇交易进行监督管理,并尽可能聘请外汇金融专家提供咨询意见。当汇率发生剧烈波动,远期外汇交易业务出现重大风险或可能出现重大风险时,由远期外汇交易管理小组及时召开会议,分析讨论风险情况及应采取的对策,并立即将上述情况报告公司。

(二)各子公司审计部门将定期和不定期对远期外汇交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。公司风险管理部门将不定期对各子公司的远期外汇交易业务进行专项审计。

(三)为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,并为出口货款购买了信用保险,从而降低客户拖欠货款引起的违约风险,避免出现应收账款逾期的现象。

(四)公司的远期外汇交易业务基于公司的外币收、付预测,远期外汇交易业务合约的外币金额不超过进出口业务外汇收支的金额,将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

五、公司内部需履行的审批程序

本事项已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2023年1月31日

证券代码:600686证券简称:金龙汽车编号:临2023-010

厦门金龙汽车集团股份有限公司

为控股子公司金龙联合公司

贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:厦门金龙电控有限公司、厦门金龙国际贸易有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次提供担保本金金额最高为人民币2000万元、4.5亿元。

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)厦门金龙联合汽车工业有限公司(以下简称金龙联合)为厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称公司)的子公司,厦门金龙电控有限公司(简称:金龙电控)和厦门金龙国际贸易有限公司(简称:金龙国贸)系金龙联合的全资子公司,因需要使用银行授信用于开展日常经营业务,金龙联合拟为子公司银行授信提供为期一年的连带担保,具体如下:

1.担保对象:金龙电控2000万元、金龙国贸4.5亿元银行授信;

2.担保范围:贷款本金总额不超过2000万元、4.5亿元以及

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