资产负债率
)62.46
53.92
54.97
55.54
总资本化比率
)49.62
49.94
50.78
51.65
长短期债务比
X)0.30
0.44
0.39
0.20
经营活动净现金
/总债务
X)0.02
0.02
0.05
0.04*
经营活动净现金
/短期债务
X)0.11
0.07
0.16
0.21*
经营活动净现金
/利息支出
X)0.73
0.71
1.40
1.03
总债务
/EBITDA(X)
11.37
12.14
11.94
-
EBITDA/短期债务
X)0.38
0.27
0.30
-
货币资金
/短期债务
X)1.22
0.86
0.98
1.07
EBITDA利息倍数
X)2.63
2.57
2.57
-
注：
1、公司各期财务报表均按照新会计准则编制；
2、公司提供的
2021年
1~6月财务报表未经审计，且未提供资本化利息支出和现金流量表附表，
故相关指标失效
；
3。
带
“
*”
号指标经年化处理
；
4。
公司总债务包括其他流动负债
。
其他应付款和长期应付款中含息债务部分
。
附
三：福建省投资开发集团有限责任公司
财务数据及主要指标（
母公司
口径）
财务数据
单位：万元)
2018
2019
2020
2021.1~6
货币资金
542,391.34
685,906.59
590,242.11
408,695.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
0.00
0.00
20,000.00
359,200.00
应收账款净额
1.01
0.00
0.00
0.00
其他应收款
629,435.79
469,256.03
402,454.63
281,815.05
存货净额
0.00
0.00
0.00
0.00
可供出售金融资产
1,781,578.21
1,983,993.28
1,994,018.63
0.00
长期股权投资
5,551,205.43
6,049,754.29
6,767,013.91
6,821,437.61
固定资产
1,128.64
1,174.92
1,347.97
1,263.63
在建工程
0.00
0.00
0.00
0.00
无形资产
213.70
249.42
225.26
297.34
总资产
8,877,705.22
9,581,460.95
10,212,971.19
10,340,488.38
其他应付款
280,996.62
330,775.99
750,149.24
787,569.75
短期债务
789,897.76
1,494,360.90
1,435,057.14
852,854.58
长期债务
3,063,381.15
2,868,300.95
2,986,854.02
3,740,694.04
总债务
3,853,278.90
4,362,661.85
4,421,911.16
4,593,548.62
净债务
3,310,887.57
3,676,755.27
3,831,669.05
4,184,853.16
总负债
4,386,560.20
4,873,530.44
5,363,084.22
5,582,564.68
费用化利息支出
142,395.49
142,419.57
144,796.94
87,881.11
资本化利息支出
0.00
0.00
0.00
0.00
实收资本
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
少数股东权益
0.00
0.00
0.00
0.00
所有者权益合计
4,491,145.03
4,707,930.52
4,849,886.96
4,757,923.70
营业总收入
39,801.80
11,455.34
12,557.86
2,255.07
费用前利润
37,019.74
10,760.31
11,624.30
2,045.87
营业利润
150,706.66
82,558.61
121,236.65
34,174.95
投资收益
256,013.44
203,737.33
246,867.50
120,996.06
营业外收入
0.85
31.21
16.21
1.51
净利润
147,375.57
53,558.94
93,992.43
34,112.56
EBIT
289,771.07
196,116.99
238,714.37
121,993.67
EBITDA
290,194.36
196,570.38
239,280.96
-
销售商品、提供劳务收到的现金
0.00
0.00
0.00
0.00
收到其他与经营活动有关的现金
1,283,850.59
1,062,847.87
1,414,854.65
466,974.50
购买商品、接受劳务支付的现金
0.00
0.00
0.00
0.00
支付其他与经营活动有关的现金
1,431,321.18
859,701.77
881,180.03
348,132.54
吸收投资收到的现金
155,787.72
98,225.00
88,500.00
44,000.00
资本支出
308.62
567.79
374.74
191.20
经营活动产生现金净流量
157,771.17
190,025.20
524,694.79
113,931.44
投资活动产生现金净流量
459,468.25
295,256.14
478,060.41
197,815.10
筹资活动产生现金净流量
744,498.99
248,745.51
142,303.38
39,337.00
财务指标
2018
2019
2020
2021.1~6
营业毛利率
)97.86
96.76
97.89
94.24
费用收入比
)357.55
1,153.10
1,092.10
3,940.93
总资产收益率
)3.42
2.12
2.41
2.37*
流动比率
X)0.99
0.63
0.46
0.64
速动比率
X)0.99
0.63
0.46
0.64
资产负债率
)49.41
50.86
52.51
53.99
总资本化比率
)46.18
48.10
47.69
49.12
长短期债务比
X)0.26
0.52
0.48
0.23
经营活动净现金
/总债务
X)0.04
0.04
0.12
0.05*
经营活动净现金
/短期债务
X)0.20
0.13
0.37
0.27*
经营活动净现金
/利息支出
X)1.11
1.33
3.62
1.30
总债务
/EBITDA(X)
13.28
22.19
18.48
-
EBITDA/短期债务
X)
