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福建榕基软件股份有限公司2012年年度报告摘要

发布日期:2016-5-27 下午 02:18:18 浏览:

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证券代码:002474证券简称:公告编号:2013-008

福建榕基软件股份有限公司

2012年年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

(2)前10名股东持股情况表

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

一、概述

(一)总体经营情况

2012年,面对复杂多变的经济形势和激烈的行业竞争,公司进一步推动“行业化、产品化、服务化”发展战略,通过持续加大产品研发投入,加强产品研发力度,同时强化全国区域和行业市场建设,提升了电子政务、信息安全、质检三电工程和协同管理四大业务领域软件产品和服务的产业化速度,拓展了行业应用深度和广度,扩大了市场营销网络,继续巩固和进一步提高了四大业务领域的市场占有率和竞争优势,逐步发展新的利润增长点。经过公司经营管理班子和全体员工的共同努力,企业经营稳步推进。

(二)2012年公司重要经营管理事项回顾

(1)公司积极回馈股东,维护广大投资者利益,树立良好形象。2012年公司制定了《公司分红政策及未来三年股东回报规划(2012-2014)》,完善和修改了公司章程中关于利润分配的相关条款。同时顺利完成了2011年年度权益分配方案:以2011年年末总股本103,700,000股为基数,向全体股东每10股派现金3元(含税),共派发股利31,110,000.00元,同时,以2011年12月31日的总股本103,700,000股为基数进行资本公积转增股本,每10股转增10股。4月,公司2011年年度权益分配方案实施完毕。

(2)2012年度,公司四大业务领域的产品分别获得重要荣誉,其中:榕基环保数据分析平台、榕基RJ-EASY质检企业端软件系统荣获“福建名牌产品”称号,榕基RJ-EASY质检企业端软件系统和榕基RJ-iTask任务管理平台分别荣获第16届软博会金奖和创新奖。

(3)1月,公司被福建省信息化局授予2011年度“福建省软件骨干企业”称号。

(4)4月,公司获得“ISO14001:2004环境管理体系”和“ISO18000职业健康安全管理体系”认证证书,通过了一体化质量管理、环境管理和职业健康安全管理体系认证。

(5)4月,公司董事长、总裁鲁峰先生入选首批“海西创业英才”。

(6)5月,公司承建河南旅游服务中心云计算平台建设项目,该项目是云计算解决方案在智慧旅游领域的首次应用。

(7)6月,RJ-IM榕基内控运维管理系统研发及产业化项目,获国家发改委批准列入2011年信息安全专项,并获得专项资金支持,将有助于信息安全业务的推广。

(8)7月,公司中标国家质检总局检验检疫主干系统开发项目,标志着公司全面步入国家“金质工程”核心业务信息化领域。

(9)7月,成立福建榕基投资有限公司,注册资本5,000万元人民币。

(10)7月,榕基(马鞍山)软件园一期工程项目开工。项目将构建一流的研发中心、客户技术服务中心,以进一步提升客户技术服务水平和品质,更好为客户提供优质服务,推进公司实现区域布局的发展战略。

(11)8月,公司在“2012年电子政务应用发展研讨会”上荣获“全国电子政务十大杰出IT品牌”。

(12)10月,公司获得第一届“福州市政府质量奖”,成为福建省首家获此殊荣的软件企业。

(13)11月,五一公司与全球最大的综合布线厂商康普公司签订战略合作协议,成为康普授权的中国经销商,这是公司通过商业模式创新实现规模化发展的重要发展战略。

(14)12月,公司被科技部、国务院国资委和中华全国总工会联合认定为“国家创新型试点企业”,这是国家对公司持续创新能力和行业关键技术水平的充分认可。

(15)12月,公司根据业务需要投资3,000万元在香港设立全资子公司榕基国际控股有限公司。作为公司开拓国际市场的窗口,香港公司的设立能够更好的促进公司与国际市场的交流与合作,及时获取国际市场的最新信息;有利于开拓国际业务,符合公司的国际化发展战略。

二、主营业务分析

2012年公司共实现营业收入56,831.98万元,比上年同期增长31.27,主要是公司加强市场开拓,产品收入得到稳步增长;营业成本比上年同期增长45.14,主要是报告期对毛利贡献较低的集成收入较上年同期增长,成本略有波动;销售费用比上年同期增长20.52,为拓展市场,加大销售投入,管理费用比上年同期增长67.72,主要是报告期职工薪酬、研发支出、无形资产摊销费用等增加;财务费用比上年同期减少47.20,主要是报告期定期存款利息增加;经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加41.09,主要是报告期公司收到销售货款增加;投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少141.27,主要是报告期末定期存款增加;筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少50.42,主要是报告期发放现金股利较上年同期减少。

公司招股说明书披露的未来两年的发展计划延续至本报告期内。报告期内,公司继续坚持“行业化、产品化、服务化”发展战略,提升电子政务、信息安全、质检三电工程和协同管理四个领域软件产品和服务的产业化速度,拓展行业应用深度和广度,扩大市场营销网络,继续巩固和进一步提高四个细分业务的市场占有率和竞争优势,逐步发展新的利润增长点。具体如下:

(1)公司加大、加快募集资金的有效使用,使用情况如下:

公司募集资金投资项目目前尚未达到计划进度原因是:公司募集资金投资于四大业务领域,是对公司现有产品进行技术升级、功能扩展、规模扩大和业务延伸,提高产品附加值,扩大市场份额。受到全球经济的影响,一方面由于市场环境发生变化,研发环境建设投入放缓;另一方面为了应对市场需求发生变化和技术发展需要,为了满足客户需求,公司继续加大研发投入促进产品升级换代,适当延长了研发进度;同时募集资金投资项目尚未整体达产,其规模效应还未充分发挥,虽然销售出现了一定程度增长,但未完全达到预期。

(2)引进和培养高素质的专业性人才,提高人力资源竞争力

软件行业的竞争实质上是人才的竞争,公司始终坚持“以人为本”的基本管理思想,建立科学、快速的利益响应机制,稳定公司核心骨干,引进中高层次人才,优化人才结构,并在适当时机建立股权激励机制。2012年底,公司员工724人,较2011年底596人增长了21。

(3)技术开发与创新计划

公司紧跟软件技术的最新发展水平,以长期的实践经验积累和对行业业务模型的深刻理解为基础,加强对所在领域业务和技术发展趋势的研究和技术储备,以巩固和提高公司的技术竞争力。加强技术研发与创新中心建设,围绕四大业务领域,进行共性基础平台和关键核心技术研发和创新,积极承担国家部委支持的关键技术和专项的研究。2012年12月,公司被科技部、国务院国资委和中华全国总工会联合认定为“国家创新型试点企业”,这是国家对公司持续创新能力和行业关键技术水平的充分认可。加强核心技术的专利申请和核心产品的软件著作权登记等知识产权保护工作。2012年,公司共申请14项专利技术,8项软件著作权和22项软件产品登记。同时加强软件过程改进管理,持续提高软件过程成熟度。2012年10月,公司获得第一届“福州市政府质量奖”,成为福建省首家获此殊荣的软件企业。

(4)完善法人治理结构规划

公司以进一步完善法人治理结构为核心,根据战略发展要求和业务发展需要深化组织结构调整,健全目标清晰、责任明确、流程简洁和促进创新的高效组织模式,注重高级技术人才和高级管理人才的培养,保障公司的可持续性成长。

(5)市场营销和服务网络建设

公司已在北京、深圳、杭州郑州等设立了10多家分子公司,在全国各大中城市设立了100多个运维服务网点,初步建立了以北京为指挥中心、遍布全国的营销和服务网络;加大品牌营销力度,提高公司的知名度和品牌影响力。2012年11月,五一公司与全球最大的综合布线厂商康普公司签订战略合作协议,成为康普授权的中国经销商,这是公司通过商业模式创新实现规模化发展的重要发展战略。

公司在2012年第三季度报告中对公司2012年度归属于上市公司股东的净利润预测较去年同期增长0-50,实际经营业绩在预测范围内。

三、核心竞争力分析

公司自成立以来专注于软件产品的开发与销售、计算机系统集成及技术支持与服务,经过多年的不懈努力,已在客户资源、核心技术、行业经验、人力资源、销售和服务网络等方面形成了公司的核心竞争力,成为国内知名的软件产品和服务提供商。

(一)客户资源

公司经过近20年的发展和积累,客户涵盖了政府、军事机关、质检、能源和电信等重要机关和行业,拥有了广泛、优质的客户资源,公司客户群整体质量突出。公司始终强调品牌建设,重视客户需求,技术支持和服务到位,客户满意度和忠诚度较高,客户对公司各类产品形成了较强的粘性,稳定客户的保有率不断提高。

(二)性和创新性

公司作为产品开发与销售的先行者之一,建立了以企业技术中心为核心的创新体系,多次承担国家863项目、电子信息产业发展基金、创新基金以及高科技产业化专项基金项目课题,在所处领域中拥有多项国内领先的创新技术,已形成较强的核心技术竞争力。公司连续10年被评为“国家规划布局内重点软件企业”、是“国家863计划成果产业化基地”和

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